龙腾设计:2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2017-08-22 17:02:24
发布机构:龙腾设计
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证券代码:870938 证券简称:龙腾设计 主办券商:国联证券
江苏龙腾工程设计股份有限公司
2017年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏龙腾工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》)的有关规定,对募集资金的使用情况进行了核查。
一、募集资金基本情况
龙腾设计2017年上半年度共进行过一次股票发行。
2017年3月17日,江苏龙腾工程设计股份有限公司2017年第
一次临时股东大会审议通过《关于
的议案》,发行股票不超过 2,000,000股(包含2,000,000股),每股价格为人民币7.00元,募集资金总额不超过14,000,000.00元人民币(包含14,000,000.00元)。截至2017年3月21日收到认购人缴存的股份认购款14,000,000.00元,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2017年3月22日出具的中喜验字[2017]第0067号《验资报告》审验确认。
公司于2017年4月26日收到股转系统函【2017】2499号《关
于江苏龙腾工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金的实际使用情况
根据股票发行方案,本次募集资金主要用于补充公司流动资金,支撑公司基于大数据、虚拟现实等先进技术和先进理念的人居环境设计服务的发展。
在实际使用过程中,为便于公司资金及时结算,公司于2017年
5月17日将募集资金由募集资金专管账户划转到公司的基本账户(建
设银行南京御道街支行,账号:32001595642052501526),再通过基本账户将款项支付给相关方。
募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 14,000,000.00
二、募集资金利息 15,344.54
三、募集资金使用 6,050,145.00
其中:支付中介费用 50,000.00
结算手续费 145.00
补充流动资金 6,000,000.00
其中:税费 3,420,388.76
工资 773,034.52
设计费 961,780.00
房租水电费 260,896.72
专利费 13,900.00
信息化软件费 570,000.00
四、募集资金中尚未使用金额 7,965,199.54
截至2017年6月30日,本次募集资金已使用6,050,145.00元,
募集资金账户中余额为7,965,199.54元,不存在提前使用的情况。
三、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,根据全国中小企业股份转让系统发布的《
的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等相关规定,公司制定《江苏龙腾工程设计股份有限公司募集资金管理制度》,于2016年8月25日经第一届董事会第二次会议审议通过,并于2017年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。 2017年3月1日,公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司与国联证券、交通银行南京中山北路支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》设立募集资金专项账户。本次股票发行缴存银行为交通银行南京中山北路支行,入资账户为320006600018170207369。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 经核查,在实际使用过程中,为便于公司资金及时核算,公司将募集资金由募集资金专管账户划转到公司的基本账户,再通过基本账户将款项支付给相关方。 针对此问题,公司采取了如下规范措施: 1、公司已加强对董事、高级管理人员,财务人员进行股票发行的相关规则以及募集资金使用的注意事项的相关培训,督促相关人员了解募集资金使用中的注意事项,提高规范意识,切实提升公司规范治理水平,确保类似事件不再发生,相关人员均了解募集资金使用中的注意事项。 2、公司已根据公告的《募集资金管理制度》,严格贯彻实施,明确责任追究主体,确保未来公司股票发行工作及募集资金使用合法合规。 3、公司将加强与主办券商的沟通,确保主办券商能及时掌握公司的募集资金使用信息,在专户建立的银行信息传递的基础上,积极配合主办券商的监管工作,便于主办券商及时了解相关资金运作,了解募集资金的合理使用情况,提出相关指导意见。 除上述情况外,龙腾设计2017年上半年度的股票发行能按照《公 司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在提前使用股票发行募集资金的情形,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。 江苏龙腾工程设计股份有限公司 董事会 2017年8月22日