公告编号： 2017-067 1 / 3 证券代码： 838082 证券简称： 众加利 主办券商： 世纪证券 江西众加利高科技股份限公司 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 要求，公司董事会对 2017 年上半年公司募集资金存放与实际使用情 况进行专项核查。 一、 募集资金基本情况 2017 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议上审议通过了 《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 20 日在 公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 520 万 股，发行价格为每股人民币 3 元，共募集资金人民币 1,560 万元。缴 存 银 行 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 高 新 支 行 ， 账 号 为 1502209529300244954，2017 年 3 月 6 日经天职国际会计事务所（特 殊普通合伙）审验，出具天职业字【2017】5912 号验资报告。2017 年 4 月 24 日公司取得了股转系统函【2017】2281 号《关于江西众加 利高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。 本次募集资金人民币 1,560 万元，全部用于补充公司流动资金。 公告编号： 2017-067 2 / 3 二、 募集资金存放和管理情况 1、 募集资金的存放情况 截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户结余资金 1,524,929.31 元。 2、募集资金管理情况 本次股票发行设立了募集资金专项账户，专项账户开户行为中国 工商银行股份有限公司南昌高新支行，账号为 1502209529300244954， 2017 年 2 月 23 日与主办券商（世纪证券有限责任公司）及中国工商 银行股份有限公司南昌高新支行签订《募集资金三方监管协议》。 2017 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议上审议通过了 《关于制定公司 的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 20 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。该管理制度 就募集资金的定义、存储、使用管理、管理与监督等方面进行了详细 规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。 公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行 监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。 三、 募集资金使用及结余情况 截止 2017 年 6 月 30 日，2017 年首次股票发行募集资金实际使 用情况如下： 项目 金额（人民币元） 募集资金总额 15,600,000.00 利息收入 12,045.31 具体用途 1、支付货款 14,086,559.60 2、支付银行手续费工本费 556.40 截止 2017 年 6 月 30 日募集资金 账户余额 1,524,929.31 公告编号： 2017-067 3 / 3 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统出具的股 票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 四、 变更募集资金用途的情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、 募集资金信息披露情况 2017 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议上审议通过了 《关于制定公司 的议案》，公司已于 2017 年 2 月 6 日在全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露 了《募集资金管理办法》（公告编号：2017-010）。 2017 年 8 月 22 日 公 司 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2017-067）。 六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、挂牌公 司股票发行常见问题解答（二）――《连续发行》、《挂牌公司股票发 行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放 与使用募集资金的情况。 江西众加利高科技股份限公司 董事会 2017 年 8 月 22 日