证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-077 北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016 号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）1906万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.73元，募集资金总额为22,357.38万元，扣除各项发行费用2,712.31万元后，募集资金净额为19,645.07万元。截至2016年5月24日，募集资金净额已分别存入本公司在北京银行股份有限公司中关村支行开立的募集资金专户（账号20000001621000010967594，存放募集资金10,197.06万元）；在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立的募集资金专户（账号1101040160000448877，存放募集资金6,143.03万元）；在中国银行股份有限公司中关村中心支行开立的募集资金专户（账号346765318038，存放募集资金3,304.98万元），并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月24日出具了“XYZH/2016BJA80261号”《验资报告》予以验证。（二）2017年上半年度募集资金使用情况 截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金合计13,883.91万元，余额为5,761.16万元。公司2017年上半年(以下简称“报告期”)投入募集资金总额为3,321.69万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放与管理情况 募集资金专用账户的开户和存储情况如下： 募集资金 专户金额 序号 开户银行 资金用途 专项账户 (元) 北京银行股份有限公司中关 智能控制中心解决 1 20000001621000010967594 101,970,600.00 村支行 方案研发升级项目 智能电网安全生产 杭州银行股份有限公司北京 2 1101040160000448877 61,430,300.00 监控解决方案研发 安贞支行 升级项目 中国银行股份有限公司北京 营销及服务网络建 3 346765318038 33,049,800.00 银谷大厦支行 设项目 （二）闲置募集资金临时用于其他用途 2016年9月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过9900万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品的有关事项。本项议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可以滚动使用。 上述额度内闲置募集资金其中于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元，已于2016年12月29日到期收回；于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产品3,100.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品800.00万元，已于2017年3月23日到期收回；已于2017年2月16日购买北京银行股份有限公司理财产品4600万元，已于2017年5月16日收回。 （三）报告期内募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，公司募集资金已使用13,883.91万元，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（万元） 北京银行股份有限公司 20000001621000010967594 募集资金专项账户 4008.39 中关村支行 杭州银行股份有限公司 1101040160000448877 募集资金专项账户 1752.77 北京安贞支行 中国银行股份有限公司 346765318038 募集资金专项账户 0 中关村中心支行 合计 5761.16 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日，募集资金具体使用情况详见本报告“附表1 募集资金 使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。 本报告期内，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，募集资金使用及披露不存在问题。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 19,645.07 报告期投入募集资金总额 3,321.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,883.91 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资金 截至期末累 截至期末投 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性 承诺投资项目和 更项 承诺投资 调整后投 本报告期投 计投入金额 资进度(3) 项目达到预定可使用 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重 超募资金投向 目(含 总额 资总额(1) 入金额 (2) ＝(2)/(1) 状态日期 的效益 的效益 效益 大变化 部分 变更) 承诺投资项目 智能控制中心解 决方案研发升级否 10,197.06 10,197.06 1,199.99 6,188.67 60.69%2018年12月31日 0 0是 否 项目 智能安全电网安 全生产监控解决否 6,143.03 6,143.03 1,330.81 4,390.26 71.47%2018年12月31日 0 0是 否 方案研发升级项 目 营销及服务网络否 3,304.98 3,304.98 790.89 3,304.98 100.00%2017年12月31日 是 否 建设项目 承诺投资项目小 -- 19,645.07 19,645.07 3,321.69 13,883.91 -- -- -- -- 计 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- -- 有） 补充流动资金（如 -- -- -- -- -- -- 有） 超募资金投向小 -- -- -- -- -- 计 合计 -- 19,645.07 19,645.07 3,321.69 13,883.91 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 不适用 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 不适用 说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项 适用 目先期投入及置 2016年9月13日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同 换情况 意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02元，其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84 元、 智能电网安全生产监控解决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99元、营销及服务网络建设项目预先投入20,553,113.19元。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募 不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。 资金用途及去向 公司于2016年9月13日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超 募集资金使用及过9,900.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其中于2016年9月29日购买北京银 披露中存在的问 行股份有限公司理财产品6,000.00万元，已于2016年12月29日到期收回；于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产 题或其他情况品3,100.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00万元，已于 2017 年3月23日到期收回；已于2017年2月16日购买北京银行股份有限公司理财产品4600万元，已于2017年5月16日收回。