证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-076 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币24.38元，募集资金总额为人民币406,414,600.00元，扣除发行费用总额人民币 52,470,400.00元，实际募集资金净额为人民币353,944,200.00元。上述募集资金于2017年2月21日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024号《验资报告》。 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金19,269.81万 元，购买保本型理财产品15,000.00万元，加上银行利息收入 41.75 万元、发行费用余额 19.69 万元，募集资金专户期末余额为1,186.06 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金三方监管情况 2017年3月，公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股 份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存放情况 截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 开户行 账号 初始存放金额 报告期末余额 募集资金 名称 用途 中信银行股 8110501013100 309,214,600.00 11,860,568.95 电力电缆连 份有限公司 768876 接件和GIL 常州分行 扩建项目 招商银行股 5199023823106 补充流动 份有限公司 05 60,000,000.00 __ 资金 溧阳支行 合计 369,214,600.00 11,860,568.95 三、本年度期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、 实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年4月5日召开第二届董事会第十二次会议和第二 届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况。 （五）超募资金使用情况。 截至2017年6月30日，公司未发生超募资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 2017年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000.00万元暂时闲置的募集资金购买不超过 12个月的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。详细情况请见公司于 2017年4月6日披露的相关公告。 截至2017年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型 理财产品尚未到期的金额为15,000.00万元。其他尚未使用的募集资 金在专户存储。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的资金使 用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：《募集资金使用情况对照表》 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元 是否已变 截至期 项目达 截止报告 是否 项目可 承诺投资项目和超 更项目 募集资金承调整后投资 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 期末累计 达到 行性是 募资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 实现的效 预计 否发生 变更) 金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益益 效益 重大变 (2)/(1)期 化 承诺投资项目 电缆电缆连接件和否 29,394.42 29,394.42 2,652.8 13,269.81 45.14% 0 0否否 GIL扩建项目 补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 0 0是否 承诺投资项目小计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、 不适用 用途及使用进展情 况 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 2017年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 况 金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金13,099.56万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 其中，电力电缆连接和GIL扩建项目13,099.56万元。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和 金用途及去向 保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品，使用期限 为自公司董事会审议通过之日起12个月。后续公司与中银国际证券有限责任公司签署相关保本理财产品协议。 募集资金使用及披 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资 露中存在的问题或 金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 其他情况