华瑞股份:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2017-08-22 22:20:59
发布机构:华瑞股份
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证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2017-035
华瑞电器股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]263号)核准,2017年3月9日,公司向社会公开发行2500万股,发行价格为7.50元,募集资金总额18,750万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币15,215.20万元。募集资金已于2017年3月15日划至公司指定账户。经华普天健会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。
截至2017年6月30日,公司已累计使用募集资金 6,662.60 万元,募集资金期
末余额为10,284.60万元(含利息收入)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。截止2017年6月30日,募集资金存放专用账户的余额如下:
报告期末余额
专户行名称 专户账号 募集资金用途
(万元)
中国银行宁波东湖 江苏胜克机电科技有限公司年加
375372452461 6,065.90
支行 工7,500万只换向器项目
中国农业银行股份
宁波胜克换向器有限公司新增
有限公司宁波海曙 39056001040010671 2,557.76
3,000万只全塑型换向器技改项目
支行
浙商银行股份有限
3320020110120100112733 1,660.94 偿还银行贷款项目
公司宁波鄞州支行
中国银行宁波东湖
375372452336 0 补充流动资金
支行(已注销)
合计 10,284.60
(三)募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储,并于2017年3月与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波海曙支行、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行宁波东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(见附件1)。
在本报告期内募集资金存放使用上,公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,也不存在未经审批擅自使用的问题。
(二)尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期末,公司尚未使用的募集资金为10,284.60万元(含利息收入),该剩余募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户,将用于实施具体募投项目和置换先期投入及现金管理事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)募集资金投资项目的变更情况
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
2017年8月23日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:万元
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更项目(含 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
向 部分变更) 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 益 实现的效 预计效益 生重大变
期 益 化
承诺投资项目
江苏胜克机电科技有限公司
年加工7,500万只换向器项否 6,048.38 6,048.38 0 0 0.00% 0 0否 否
目
宁波胜克换向器有限公司新
增3,000万只全塑型换向器否 2,555.04 2,555.04 0 0 0.00% 0 0否 否
技改项目
偿还银行贷款项目 否 4,958.84 4,958.84 3,300 3,300 66.55% 0 0是 否
补充流动资金 否 1,652.94 1,652.94 1,652.94 1,652.94 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 -- 15,215.2 15,215.2 4,952.94 4,952.94 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 15,215.2 15,215.2 4,952.94 4,952.94 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收益 募投项目正在按计划建设中,尚未产生收益。
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金10,284.6万元(含利息收入)存放于募集资金专户中,将根据募投项目计划投资进度使用。
去向
募集资金使用及披露中存在无
的问题或其他情况