证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-036 华瑞电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年8月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]263号）核准，2017年3月9日，公司向社会公开发行2500万股，发行价格为7.50元，募集资金总额18,750万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币15,215.20万元。募集资金已于2017年3月15日划至公司指定账户。经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序号 项目名称 计划投资金额（万元）拟投入募集资金（万元） 江苏胜克机电科技有限 1 公司年加工7,500万只换 10,977.46 6,048.38 向器项目 宁波胜克换向器有限公 2 司新增3,000万只全塑型 4,637.24 2,555.04 换向器技改项目 3 偿还银行贷款项目 9,000.00 4,958.84 4 补充流动资金项目 3,000.00 1,652.94 合计 27,614.70 15,215.20 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不 超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）；公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。 4、投资决议有效期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 5、实施方式 授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。 6、审批程序 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次使用闲置募集资金进现金管理的议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 7、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。 三、投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施： 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事意见 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有 利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋求更多的投资回报。 六、监事会意见 公司监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。 七、保荐机构核查意见 保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号――超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议文件； 2、公司第二届监事会第七次会议决议文件； 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2017年8月23日