证券代码：835610 证券简称：汇生通 主办券商：安信证券 深圳汇生通科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2017年半年度募集资金使用情况进行专项核查进行自查，现将自查报告说明如下： 一、募集资金基本情况 截止2017年6月30日，公司共发生1次股票发行，公司此次股票发行的基本情况如下： 公司分别于2017年1月13日、2017年2月4日召开2016年第一届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于 的议案》，公司本次股票发行价格为每股人民币15.38元，发行数量为不超过12,000,000 股（含 12,000,000股），由发行对象以货币方式认缴，募集资金总额不超过人民币184,560,000.00元（含184,560,000.00元）。本次募集资金主要用于扩大公司经营规模和补充流动资金。 本次定向发行向认购对象发行了人民币普通股10,849,804股，共募集资金人民币166,869,985.52元，该募集资金已于2017年3月10日全部到位，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验【2017】0068号验资报告审验。 公司于2017年5月17日取得股转公司出具的股转系统函【2017】2712号《关于深圳汇生通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行10,849,804股，其中限售0股，不予限售10,849,804股。 公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露了《股票发行情况报告书》。 二、2017 年半年度募集资金存放情况说明 公司本次募集资金设立两个募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户为公司的两个专项账户，分别为：开户银行：浙商银行股份有限公司深圳分行，账户账号：5840000010120100327908；开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳南山支行，账户账号：4000027429200798762。 三、募集资金的使用情况 公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币166,869,985.52元。根据股票发行方案的规定，该募集资金用于扩大公司经营规模和补充流动资金。公司于2017年5月17日取得股转公司出具的股转系统函【2017】2712号《关于深圳汇生通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。 截止 2017年 6月 30日，公司累计已使用募集资金人民币 72,059,215.93元，均用于补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情 形。具体使用情况如下表所示： 单位：元 募集资金总额 166,869,985.52 用于补充流动资金 72,059,215.93 2017年6月30日募集资金余额 94,810,769.59 报告期内变更用途募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、完整，不存在募集资金管理违规情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 截至本专项报告公告之日，公司不存在提前使用募集资金的行为，并严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。 深圳汇生通科技股份有限公司 董事会 2017年8月23日