建新股份:董事会2017年上半年关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2017-08-23 17:48:12
发布机构:建新股份
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河北建新化工股份有限公司董事会
2017年上半年关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定,河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会编制了截至2017年06月30日止募集资金年度存放与使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988 号文件核准,公司于 2010
年8月向社会公众发行人民币普通股1,690万股,每股面值1.00元,每股发行
价38.00元,共募集资金总额人民币642,200,000.00元,扣除发行费用人民币
29,688,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇
入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账号内,另扣
减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后,实际
募集资金净额为人民币604,068,933.84元。该项募集资金于2010年8月12日
全部到位,已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验,并出具中兴华验字
(2010)第08号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位:万元
以前年度 本年使用金额 累计利息 累计理财
已投入 置换先期投 直接投入募 收入净额 收益 年末余额
入项目金额 集资金项目 理财投资(注1)
52,288.74 8,000.00 3,371.15 106.61 3,595.91
注1:本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买4,000.00
万元“乾元”保本型人民币理财产品,于2016年1月21日赎回,本利共计40,173,589.04元,其
中投资收益173,589.04元;2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了4,000.00万元“乾元”
保本型人民币理财产品,于2016年5月12日赎回,本利共计40,398,684.93元,其中投资收益
398,684.93元。2017年1月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5000万元,
于2017年5月3日收回本利共计50,493,835.62元,其中投资收益493,835.62元;2017年5月4日
在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品8000万元。
截至 2017年6月30日,公司累计使用募集资金60,288.74万元,其中投
入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.20 万元;投入超募资金项目
17,121.54万元;永久补充流动资金8,000.00万元;理财投资8,000.00万元募
集资金利息收入3,371.15万元;投资理财收益106.61万元。
截至2017年06月30日,募集资金专户余额为3,595.91万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河北建新化工股份有限公司
募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2009
年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国建设
银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、
华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了
13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、
4056200001801600000558、4001014160001326等募集资金专用账户,对募
集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司与各开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与
深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2017年06月30日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实
有效的履行。
截止2017年06月30日,募集资金专户存储情况如下: 单位:元
专户银行 初始存放金 已使用金额
账户间结转 利息收支净额 理财收益 余额
名称 额 项目投入金额 补充流动资金 理财
沧州银行南 250,000,000.00 -187,523,572.77 25,711,080.97 2,285,000.00 50,000,000.00 35,902,508.20
湖分行
建行沧州新 114,068,933.84 433,106,540.46 2,417,432.00 1,066,109.59 440,602,414.10 30,000,000.00 80,000,000.00 56,601.79
华路支行
华夏银行北
京国贸支行 50,000,000.00 -50,805,409.69 805,409.69
(注2)
专户银行 初始存放金 已使用金额
账户间结转 利息收支净额 理财收益 余额
名称 额 项目投入金额 补充流动资金 理财
兴业银行石
家庄分行(注 10,000,000.00 -10,498,722.89 498,722.89
2)
民生银行沧
州分行(注 180,000,000.00 -184,278,835.11 4,278,835.11
2)
合计 604,068,933.84 33,711,480.66 1,066,109.59 442,887,414.10 80,000,000.00 80,000,000.00 35,959,109.99
注2:华夏银行北京国贸支行(专户账号4056200001801600000558)于2011年11月1日撤销;兴
业银行石家庄分行(专户账号572010100100068571)于2012年7月3日撤销;民生银行沧州分行(专
户账号4001014160001326)于2012年7月4日撤销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年上半年
募集资金的存放与使用情况。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二�一七年八月二十四日
附表
募集资金使用情况对照表
2017年06月30日
编制单位:河北建新化工股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 60,406.89 本年度投入募集资金总额 8000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,288.74
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变募集资金承调整后投 本年度 截至期末累截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含诺投资总额资总额(1) 投入 计投入金额进度(%)(3) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重
部分变更) 金额 (2) =(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、年产4,000吨2,5 酸、年产2,000吨间 无 9,859.15 9,859.15 9,858.50 99.99 注1 注1 注1 否
羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目
2、年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨 无 9,430.86 9,430.86 9,427.47 99.96 2013年4月 注1 注1 否
间氨基苯酚项目和企业研发中心项目
3、年产500吨3,3′-二氨基二苯砜和年产 无 7,883.57 7,883.57 7,881.23 99.97 2013年4月 注1 注1 否
1,000吨4,4′-二氨基二苯砜项目
承诺投资项目小计 27,173.58 27,173.58 27,167.20 99.98
超募资金投向
新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原 无 15,600.00 15,600.00 15,599.48 100.00 注2 注2 注2 注2
改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目
MVR 蒸发装置 2,500.00 2,500.00 1,522.06 60.88 2015年10月 不适用 不适用 否
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
投资理财 11,000.00 11,000.00 8000.00 8000.00 72.73 不适用 49.38 不适用 否
超募资金投向小计 37,100.00 37,100.00 8000.00 33,121.54 89.28
合计 64,273.58 64,273.58 8000.00 60,288.74 93.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 注1
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 注3
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1,218.06万元,分别为年产4,000吨2,5 酸、年
产2,000吨间羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目839.64万元;年产1,000吨造纸成色剂、年
产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元;年产500吨3,3′-二氨基二苯砜
和年产1,000吨4,4′-二氨基二苯砜项目46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为了降低资金成本,提高资金使用效率,公司分别于2014年11月11日及2016年12月20
日使用银行承兑汇票支付MVR蒸发装置设备款379.41万元、30万元。公司第三届董事会第十
一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》,并经
证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014年12月30日及2016年12月21日分别进行等
额置换从募投户转入基本户379.41万元、30万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1:年产4,000吨2,5 酸项目2017年06月30日净收益为748.70万元;年产2,000吨间羟基项目2017年06月30日净收益为1,316.29万元;年产5,000吨氯乙烷配套
项目已于2014年12月建成1500吨并投入使用。
年产1,000吨造纸成色剂项目2017年06月30日净收益为9.66万元;年产2,000 吨间氨基苯酚项目2017年06月30日净收益为1,879.63万元。企业研发中心项目已建
成投入使用。
年产500吨3,3-二氨基二苯砜项目2017年06月30日净收益为158.03万元;年产1,000吨4,4-二氨基二苯砜项目2017年06月30年净收益为529.68万元,由于生产负
荷低,承担的费用相对较高,生产成本高于预期,因此未达到预期收益。
注2:新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目中,16000吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成,年产5000吨间氨基苯磺酸项目2017年06
月30净收益为423.51万元,剩余11000吨设备将根据市场对该产品的需求情况决定购置。
注3:公司超募资金33,233.31万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的3,000.00万元永久性补充流动资金,已于2010年11月24日转出1,000.00
万元,2011年1-5月转出2,000.00万元;根据公司第二届董事会第十三次会议决议,使用超募资金中的5,000.00万元永久性补充流动资金,已于2012年9月3日全额转出;
根据公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资
金15,600.00万元,目前已使用 15,599.48万元;根据公司第三届董事会第二次会议决议,计划使用超募资金2,500.00万元新建12.5吨/小时 MVR蒸发装置,目前已使用
1,522.06万元。
根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,公司同意使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理。
本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元,于2016年1月21日收回本利共计40,173,589.04
元,其中投资收益173,589.04元;2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元,于2016年5月12日收回本利共计40,398,684.93
元,其中投资收益398,684.93元;2017年1月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5000万元,于2017年5月3日收回本利共计50,493,835.62元,其
中投资收益493,835.62元;2017年5月4日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品8000万元。截至2017年6月30日,募集资金专户余额为3,595.91万元。