日照港股份有限公司 2017年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币3.94 元，募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。 上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天 华会计师事务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2016年 12月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 112,502.14 万元。鉴于募集资金投资项目焦炭码头工程已竣工验收 并投产，经公司2016年第五次临时股东大会批准，2016年12月27 日公司用节余募集资金26,954.25万元永久补充流动资金。尚未使用 的募集资金余额为3,813.41万元。 1 2、本年度使用金额及当前余额 2017年上半年，以募集资金直接投入募投项目145.68万元。 截至 2017年 6月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 112,647.82万元，永久补充流动资金 26,954.25万元，募集资金专 户余额为3,674.80万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于2004年10月31日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于2013年3月28日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。 根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173 募集资金专户 3,674.80 2