天津膜天膜科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年11月30日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行了普通股（A 股）股票1,503.7707万股，每股发行价为26.52元。截至2015年11月30日，本公司共募集资金39,880.00万元，扣除发行费用1,414.94万元后，募集资金净额为38,465.06万元（以下简称“2015增发募集资金”）。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、2017年半年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2016年12月31日，本公司2015年增发募集资金累计使用37,594.54万元。其中，直接投入募投项目20,359.78万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元，尚未使用的募集资金为870.52万元。 2、2017年半年度使用金额及当前余额 2017年半年度，本公司2015年增发募集资金使用298.13万元，其中，直接投入募投项目298.13万元。 综上，截至2017年06月30日，本公司2015年增发募集资金累计使用37,892.67万元。 其中，直接投入募投项目20,657.91万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元，尚未使用的募集资金为572.39万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2013年11月15日经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年06月30日，2015年增发募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元） 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 哈尔滨银行股份有限公 1217513427067392 募集资金专户 16,133.10 司天津于家堡支行 上海浦东发展银行股份 77210155300000331 募集资金专户 6,207.15 有限公司天津浦昌支行 中国农业银行股份有限 公司天津经济技术开发 02121201040012948 募集资金专户 6,191,924.53 区分行营业部 合计 6,214,264.78 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入50.14万元（其中2017年利息收入1.32万元），已扣除手续费1.11万元（其中2017年手续费0.17万元）。 截至2017年06月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下： 项目 金额（元） 募集资金账户存储余额 6,214,264.78 减： 募集资金专户利息净收入（扣除手续费） 490,339.42 尚未使用募集资金 5,723,925.36 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况 2017年半年度募集资金实际使用情况详见“附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年06月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2017年06月30日，本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、超募资金使用情况 本公司2015年增发募集资金不存在超募资金。 附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2017年8月25日 附表1：2017年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 38,465.06 本年度投入募集资金总额 298.13 报告期内变更用途的募集资金总额― 累计变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 37,892.67 累计变更用途的募集资金总额比例― 是否已变 截至期末累 截至期末投入进度 是否达 项目可行 承诺投 更项目(含 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金额 计投入金额 (%) 项目达到预定可 本年度实 到预计 性是否发 资项目 部分变更) 诺投资总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益 生重大变 化 补充工 程配套否 100.16% 不适用 不适用 不适用否 资金项 12,000.00 10,585.06 0 10,602.34 目 东营项否 100.05% 不适用 是 否 目 21,500.00 21,500.00 0 21,510.83 0 新型膜 材料研否 90.59% 2016年12月末、 不适用 不适用否 发及中 6,380.00 6,380.00 298.13 5,779.50 2017年6月末 试项目 合计 39,880.00 38,465.06 298.13 37,892.67 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年06月30日，本公司尚未使用的募集资金为572.39万元，均存储于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期 投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。