证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-030 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格 式指引等相关规定，本公司对2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用 非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发 行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行 费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于 2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职 业字[2014]11596号”验资报告验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额 本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用13,309.14万元， 2017年1-6月使用5,400.00万元，截至2017年6月30日，募投项目累计使用募集 资金18,709.14万元。 截至2017年6月30日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,860.07 万元，银行手续费等支出 0.63 万元，募集资金专用账户及以定期存款等方式存放 余额合计62,055.87万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。 本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、10月21日、 10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银 行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下表： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 截止日余额 账户类别 640901040011319 201.87 募集资金专户 农行郴州市北湖区支行 小计 201.87 437680000018010117481 22.48 募集资金专户 交行郴州市分行 小计 22.48 78790188000204648 36,631.64 募集资金专户 光大银行长沙分行 78790053000050960 25,000.00 定期存单 小计 61,631.64 建行郴州市苏仙支行 43001510070059299999 131.43 募集资金专户 小计 131.43 731902010510906 62.99 募集资金专户 招行长沙雨花亭支行 小计 62.99 15950000000200417 5.46 募集资金专户 华夏银行郴州市分行 小计 5.46 合计 62,055.87 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司履行了相应公告程序。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2014年11月27日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用 43,000 万元 的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。此事项，经本公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本公司2016年末尚未到期的理财产品投资金额3,600万元，其中从交行郴州 市分行购买的“日增利S款理财户”3,600万元于本期赎回；具体情况详见本报告“二、 （二）募集资金专户存储情况”；2017年1-6月共实现约56.70万元的投资收益。 （四）其他情况 详见附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司2017年1-6月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年1-6月，本公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2017年8月25日 附表： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公 金额单位：人民币万元 司 募集资金总额 76,905.57 本年度投入募集资金总额 5,400.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 18,709.14 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度 是否达 行性是 承诺投资项目 目(含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 实现的 到预计 否发生 变更) 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变 (3)＝(2)-(1) 化 郴州市东江引 不适用 2017年7月 不适用 不适用 否 水工程项目 76,905.57 76,905.57 18,709.14 5,400.00 18,709.14 24.33 合计 - 76,905.57 76,905.57 18,709.14 5,400.00 18,709.14 24.33 未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】