证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-040 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］3105 号文核准，获准 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 31,680,000股，每股面值1元， 发行价格为10.44元/股，募集资金总额为人民币330,739,200.00元，扣除发 行费用人民币35,939,200.00元后，募集资金净额为294,800,000.00元，上 述款项已于2017年1月11日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月11日出具信会师报字［2017］ 第ZF10008号验资报告。 截至 2017年 6月 30日止，公司累计使用募集资金金额为 252,558,019.27 元，公司募集资金余额总计为 42,373,873.37 元，其中公司 募集资金专户余额为 373,873.37元（含募集资金利息收入扣减手续费净 额），购买理财产品余额42,000,000.00元。具体情况如下： 项目 金额（元) 2017年1月11日募集资金期初余额 294,800,000.00 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 202,613,121.10 减：本年度直接投入募投项目 49,944,898.17 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 42,000,000.00 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 131,892.64 2017年6月30日募集资金专户余额 373,873.37 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、 法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金 的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办 法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反 《管理办法》规定的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 银行名称 银行账号 存储方式 期末余额（元） 浙江平湖农村商业银行股份有限公 201000166063647 活期存款 373,873.37 司经开支行 合计 373,873.37 （三）募集资金专户存储监管情况 公司于2017年1月12日会同保荐机构华福证券有限责任公司（以下简称 “华福证券”）与浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独 立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按 照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募 集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发 行完成前已使用自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2017] 第ZF10022号专项鉴证报告。截至2017年1月11日止，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的款项合计人民币20,261.31 万元。公司于2017年2 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》，同意公司使用 募集资金人民币 20,261.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。 公司已于2017年2月15日将20,261.31万元募集资金转至公司自有资金 银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变 相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个 月，符合监管要求。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况 2017年3月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的闲置募 集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会 审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层 负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司保荐机构、独立董事和监 事会对该事项均发表了同意意见。 截至2017年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为4,200万元，占 公司募集资金净额的 14.25%，在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的 4,200万元投资额度范围内。使用募集资金进行现金管理的基本情况如下： 序号 受托人 产品名称 产品类型 金额 期限 理财起始日理财终止预期年化 是否 是否涉 （万元）（天） 日 收益率 到期 及诉讼 1 交通银行嘉兴 蕴通财富・日增利 保证收益型 4,200.00 183 2017年3 2017年9 3.95% 否 否 平湖支行 183天 月23日月22日 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况。 （七）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情 况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使 用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集 资金管理违规情形。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年8月23日 附表1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 29,480.00 本报告期投入募集资金总额 25,255.80 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金 0.00 已累计投入募集资金总额 25,255.80 总额比例 已变更 截至期末累 项目， 募集资金 截至期末 截至期末计投入金额截至期末项目达到预本报告期是否达项目可行 承诺投资项目含部分 承诺投资 调整后投承诺投入本年度投累计投入与承诺投入投入进度定可使用状实现的效到预计性是否发 变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额（%）(4) 态日期 益 效益 生重大变 （如 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化 有） 年产20万吨 再生环保纸产否 29,480.00 29,480.00 29,480.00 25,255.80 25,255.80 -4,224.20 85.67 2016年9月 6,990.43是 否 品升级改造及 中水回用项目 合计 29,480.00 29,480.00 29,480.00 25,255.80 25,255.80 -4,224.20 6,990.43 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 本公司于2017年2月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案》，同意使用募集资金20,261.31万元置换预先已投入年产20万吨再生 募集资金投资项目 环保纸产品升级改造及中水回用项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普 先期投入及置换情况 通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字 [2017]第ZF10022号专项鉴证报告。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项 均发表了同意意见。公司已于2017年2月15日将20,261.31万元募集资金转至 公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 本公司于2017年3月10日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 对闲置募集资金进行 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4,200万元（含4,200万元）的闲置 现金管理，投资相关产品情况 募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事 会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。公司保荐机构、 独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。截至2017年6月30日，本公 司使用募集资金购买理财产品余额为4,200万元。 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用