证券代码：838758证券简称：思迅软件主办券商：平安证券 深圳市思迅软件股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布 通知》等相关规定，深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况 （一）首次股票定向发行募集资金情况 2016年 12月 2 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通 过《关于 的议案》，并于 2016年 12月6 日披 露了《2016年股票发行方案》（公告编号：2016-013）。上述股票发 行方案于2017年 1月 3 日经 2017 年第一次临时股东大会审议通 过。 此次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民普通股。此 次定向股票发行对象为张育宏，发行人为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次股 票每股发行价格为人民币8.00元，向发行对象发行人民币普通股 2,500,000股，共募集资金人民币20,000,000.00元。 本次募集资金于2017年02月07日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《XYZH/2017BJA40154》验资报告，确认本次定向发行股票资金已到位。 北京大成（深圳）律师事务所出具了《关于深圳市思迅软件股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》，认为公司本次股票发行过程及发行对象合法合规。 2017年03月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市思迅软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1685号），确认公司本次股票发行2,500,000股，其中限售0股，不予限售2,500,000股。 2017年04月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2017年04月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 （二）本期间使用金额及余额情况 股票发行情况及募集资金使用情况如下表： 发行股数 募集资金金额 股票发行序号 股票发行用途 发行进度 （股） （元） 2016年第一次 2,500,000 20,000,000 补充流动资金 已完成 股票发行 截至2017年6月30日，本公司累计已使用募集资金280,000元（含税），截至2017年8月16日，公司募集资金专项帐户账面余额 19,746,448.30元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司于2016 年12月2日公司召开第一届董事会第六次会议，审议 通过《关于 的议案》，设立了募集资金专户，并于2017年02月17日与主办券商、中信银行签订《募集资金三方监管协议》，公司已在《2016年股票发行方案》中披露了募集资金用途并披露了资金需求的测算过程。公司于为2017年2月7日在中信银行深圳三诺支行设立了专门帐户，用于存储本次股票发行的募集资金，账户名称：深圳市思迅软件股份有限公司，账号为：8110301013800157606。 三、募集资金的实际使用情况 根据公司《股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金，用于产品的研发及市场推广等，截至2016年12月31日，实际使用情况如下表所示: 单位：元 项目 金额 一、募集资金总额 20,000,000.00 其中：发行费用(含税） 280,000.00 募集资金净额 19,720,000.00 二、利息收入减手续费净额 26,448.30 其中：利息收入 22,343.30 支付银行手续费 -895.00 内部转入备用金 5,000.00 三、截止2017年8月16日募集资金余额 19,746,448.30 四、是否存在变更募集资金用途情况 公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、募集资金使用及披露中是否存在的问题 公司募集资金的使用与股东大会通过的关于股票发行的相关议案相符，已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 公司本次募集资金行为符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》关于募集资金专户管理、信息披露的要求，不存在违背《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的行为。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答―定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告。 深圳市思迅软件股份有限公司 董事会 2017年8月24日