证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2017―037 杭州钢铁股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制 度》，将2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发 行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票468,749,995股， 发行价为每股人民币5.28元，共计募集资金2,474,999,977.28元，其中人民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣 除发行费用29,344,103.42元后的募集资金为2,445,655,873.86元，已由主承 销商中信证券股份有限公司于2016年6月2日汇入本公司在中国工商银行股份 有限公司杭州半山支行开立的账号为1202020029900105537的人民币账户内。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2016〕177号）。另扣除验资登记费等655,896.21元， 募集资金净额为2,444,999,977.65元。 （二）募集资金使用和结余情况 2017年上半年度实际使用募集资金5,768.43万元，使用闲置募集资金暂时 补充流动资金99,800.00万元，2017年上半年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为828.18万元；累计已使用募集资金182,149.74 万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,778.34万元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为65,128.60万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,778.34万元）。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《杭州钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构中信证券股份公司于2016年6月与中国工商银行股份有限公司杭州半山 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限公司 杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（以下简称宁钢公司）签署了《募集资 金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公 司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保公司）签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》，与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新世纪 再生资源开发有限公司（以下简称再生资源公司）签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》，于2016年12月与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公 司常山富春紫光污水处理有限公司（以下简称常山紫光公司）签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司 德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光公司）签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司福州富 春紫光污水处理有限公司（以下简称福州紫光公司）签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司甘肃富蓝 耐环保水务有限责任公司（以下简称甘肃紫光公司）签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司青田富春 紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光公司）签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司三门富春紫 光污水处理有限公司（以下简称三门紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富春紫光 污水处理有限公司（以下简称宣城紫光公司）签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本 不存在重大差异，本公司、宁钢公司、紫光环保公司及再生资源公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司及其子公司共有11个募集资金专户，募集 资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 本公司 中国工商银行股份有限公司杭 1202020029900105537 323,297,346.35 州半山支行 宁钢公司 中国工商银行股份有限公司杭 1202020029900110782 80,025,394.68 州半山支行 紫光环保公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622709666666 227,226,420.42 州吴山支行 常山紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000148 599,163.42 州吴山支行 德清紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000156 5,781,957.49 州吴山支行 福州紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000152 1,141,487.28 州吴山支行 甘肃紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000158 8,384,588.61 州吴山支行 青田紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000151 2,732,927.16 州吴山支行 三门紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000150 750,468.95 州吴山支行 宣城紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000157 1,346,208.47 州吴山支行 再生资源公司 宁波银行杭州城西支行营业部 71070122000203248 合计 651,285,962.83 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 杭州钢铁股份有限公司董事会 2017年8月26日 附件 募集资金使用情况对照表 2017年半年度 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 244,500.00 本年度投入募集资金总额 5,768.43 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 52,349.74 变更用途的募集资金总额比例 是否已 截至期末 截至期末累 项目可 变更项 募集资金 调整后 承诺投入 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 是否达 行性是 序 承诺投资 目（含 承诺投资 投资总额 金额 本半年度 计投入金额 与承诺投入 投入进度 预定可使用 本年度实 到预计 否发生 号 项目 部分变 总额 [注4] (1) 投入金额 (2) 金额的差额 (%)(4)＝ 状态日期 现的效益 效益 重大变 更） [注5] (3)＝ (2)/(1) 化 (2)-(1) 1 金属材料交易平台[注1] 否 95,000.00 95,000.00 － 否 2 紫光环保污水处理项目 盱眙县城南污水处理厂一 2-1 期提标改造及二期扩建项 否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 3,300.00 100 2016年1月 172.32 是 否 目 常山天马污水处理厂一期 2-2 提标改造与二期扩建工程 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 164.56 2,556.72 -1,243.28 67.28 2016年2月 48.45 是 否 项目 宣城市（敬亭圩）污水处 2-3 理厂二期扩建及污水深度 否 10,800.00 10,800.00 10,800.00 1,065.92 6,174.89 -4,625.11 57.17 尚属建设期 － 否 （提标）项目 2-4 青田县金三角污水处理厂 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,039.69 4,293.74 -10,706.26 28.62 尚属建设期 － 否 工程项目 福州市元洪投资区污水处 2-5 理厂一期TOT项目和二期 否 7,400.00 7,400.00 7,400.00 560.59 6,861.05 -538.95 92.72 尚属建设期 － 否 BOT项目 2-6 三门城市污水处理厂提标 否 2,100.00 2,100.00 2,100.00 360.63 1,539.94 -560.06 73.33 尚属建设期 － 否 改造项目 2-7德清县新安镇污水处理 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 401.49 597.89 -3,202.11 15.73 尚属建设期 － 否 BOT项目 2-8 甘肃宏汇高浓度酚氰污水 否 15,400.00 15,400.00 15,400.00 2,175.55 11,701.37 -3,698.63 75.98 尚属建设期 － 否 处理站BOT项目 3 宁波钢铁环保改造项目 0.00 0.00 3-1 炼钢系统除尘改造工程 否 19,000.00 19,000.00 19,000.00 8,229.88 -10,770.12 43.32 尚属建设期 － 否 3-2 炼铁区域除尘改造工程 否 8,200.00 8,200.00 8,200.00 7,094.26 -1,105.74 86.52 尚属建设期 － 否 3-3 原料场封闭工程[注2] 否 33,000.00 33,000.00 － 否 3-4 烧结机活性焦烟气净化工 否 43,200.00 43,200.00 － 否 程[注3] 4 再生资源5万辆报废汽车 否 20,000.00 20,000.00 － 否 回收拆解项目[注2] 合计 － 280,000.00280,000.00 88,800.00 5,768.43 52,349.74 -36,450.26 － － 220.77 － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已开工建设盱眙县城南污水处理厂一期提标改造及二期扩建项目、常山天 马污水处理厂一期提标改造与二期扩建工程项目、宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期扩建及污水深度 （提标）项目、青田县金三角污水处理厂工程项目、福州市元洪投资区污水处理厂一期TOT项目和二 期BOT项目、三门城市污水处理厂提标改造项目、德清县新安镇污水处理BOT项目、甘肃宏汇高浓度 酚氰污水处理站BOT项目、炼钢系统除尘改造工程和炼铁区域除尘改造工程项目，截至2016年10月 31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43,176.06万元。经公司第七届董事会 第一次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金43,176.06万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕7874号）。 2016年11月25日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司拟以不超过人民币115,100.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年 11月25日，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《关于杭州钢铁股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项的核查意见》，其对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 事项无异议。2017年4月20日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司拟用宁波钢铁4.5亿 元募投项目资金临时补充宁波钢铁的流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2017年4月21日，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股 份有限公司使用部分闲置募集资金为子公司暂时补充流动资金的核查意见》，其对公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 截止2017年6月30日，公司实际使用闲置募集资金129,800万元暂时补充流动资金。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 [注1]：金属材料交易平台，根据市场形势变化对项目进一步研究论证中。 [注2]：原料场封闭工程和再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目，尚处于项目前期筹备中。 [注3]：烧结机活性焦烟气净化工程，已通过BT方式委托浙江省环保集团有限公司建设，建设期：2017年3月至2017年12月。 [注4]：公司实际募集资金总额为244,500.00万元，小于原募集资金承诺投资总额280,000.00万元，截至2017年6月30日，公司尚未经董事会、股东会审议调整承诺投 资总额。 [注5]：公司未承诺截至2017年6月30日投入募集资金金额，故以承诺投资总额列示。