公告编号：2017-036 1 / 4 证券代码：838994 证券简称：可观股份 主办券商：湘财证券 福建可观珠宝股份有限公司 关于公司 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建可观珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 及全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以 下简称《股票发行问答（三）》）的要求，按照本公司制定的《募集 资金管理制度》相关规定，本公司 2017 半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司自 2016 年 8 月 18 日挂牌转让至今，共进行了 1 次股票发 行，具体情况如下： 1、2016 年第一次非公开定向股票发行概况 2016 年 9 月 23 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过 《关于福建可观珠宝股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议 案》，本次定向发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人 公告编号：2017-036 2 / 4 员以及核心员工。本次发行股份不超过 2， 400， 000 股（含 2， 400， 000 股），融资额不超过 12， 000， 000 元（含 12， 000， 000 元）。 本次定向发行价格为人民币 5 元/股。 2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过 《关于福建可观珠宝股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议 案（修订）》对股票发行方案“二、发行计划”、“六、（二）签订 时间”、 “六、（五）限售安排”等方面做了相应的修订，本次定 向发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员以及核心员 工。本次发行股份不超过 2，400，000 股（含 2，400，000 股）， 融资额不超过 12，000，000 元（含 12，000，000 元）。本次定向 发行价格为人民币 5 元/股。 2016 年 10 月 13 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议并通过本次股票发行相关事宜。 2016 年 11 月 03 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验并出具了京永验字[2016]第 21130 号《验资报告》，本次股票发行募集资金实际到位金额为 11,850,000 元。 2016 年 11 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有 限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于福建可观珠 宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8656 号）。 二、募集资金存放和管理情况 公告编号：2017-036 3 / 4 公司上述股票发行设立了募集资金专项账户，上述募集资金全部 存放于公司指定的如下账户： 户名：福建可观珠宝股份有限公司 银行账号： 35050187760700000120 开户银行： 中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形，公司不存在取得股转系统股票发行股 份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 三、募集资金的实际使用情况 根据公司股票发行的方案，公司股票定向发行募集资金全部用于 补充运营资金（补充流动资金），实际用途与披露用途一致。 截止 2017 年 06 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，具体情况 如下表所示： 单位：元 项目 金 额 （元） 一、募集资金总额 11,850,000.00 减：发行费用 72,379.00 加：利息收入 22,506.60 二、募集资金使用 11,792,909.55 减：采购款 8,930,242.26 减：房租款及房租押金 997,774.60 减：装修款 417,970.00 减：工资款 807,760.69 减：子公司采购款 639,162.00 募集资金余额（截至 2017 年 06 月 30 日） 7,218.05 公告编号：2017-036 4 / 4 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况 公司不存在募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资 金的情况。 五、募集资金投向变更的情况 公司不存在变更募集资金投向的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露及实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。 福建可观珠宝股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 25 日