证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：安信证券 武汉光谷信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日发 布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，公司董事会对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 本次股票发行相关事宜已于2016年5月30日公司第三届董事会第十三次会议、2016 年6月15日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。并于2016年8月24日第三届 董事会第十七次会议、2016年9月12日公司2016年第六次临时股东大会审议通过本次 定向发行相关修订事宜。 本次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的五名机构投资者。本次股票发行的发行价格为 5.60 元/股，向发行对象发行人民币普通股12,000,000 股，共募集资金人民币67,200,000.00 元。 2016年9月27日，公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162580号）， 中国证监会对公司本次定向发行股票的申请予以受理。2016年11月4日，公司取得中 国证监会核发的《关于核准武汉光谷信息技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可(2016)2516号），核准了公司本次定向发行。2016年12月15日收到股转系统《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9196号）。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行了披露。 根据公司2016年12月22日公告的《股票发行情况报告书》承诺本次募集资金全部用于与公司主营业务紧密相关的项目，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目计划投资总额 拟投入募集资金总额 1 国土云数据中心管理平台建设项目 2,200.00 1,800.00 2 大数据管理与服务平台建设项目 3,600.00 3,200.00 3 新建西安分公司、北京子公司 1,300.00 1,000.00 4 广州分公司、杭州分公司补充流动资金 720.00 720.00 合计 7,820.00 6,720.00 截止到2016年11月11日前，上述募集资金存入公司指定账户：招商银行武汉创 业街支行，账号127902346310811，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具编号为大信验字（2016）第2-00175号验资报告，对此次股票发行认购人缴款进行了 验证。 2016年12月15日收到股转系统《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股票发行股 份登记的函》（股转系统函【2016】9196 号），确认公司此次定向发行股票总额为 12,000,000 股，其中有限售条件股份 8,000,000 股，无限售条件股份4,000,000 股。 无限售条件股份于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放及管理情况 公司本次定向发行募集人民币67,200,000.00元的募集资金的认购账户为招商银行 武汉创业街支行，账号127902346310811，截止到2016年11月11日前，本次募集资金 67,200,000.00元已全部存入该账户。为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募 集资金的使用效率，根据股转系统于2016年8月8日发布《股票发行问答（三）》（股 转系统公告【2016】63号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《武汉光谷 信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已于2016年8月24 日第三届董事 会第十七次会议审议通过。 本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。 三、募集资金的实际使用情况 公司本次募集资金共计人民币67,200,000.00元。截至2017年6月30日，公司上 述发行股份募集的资金实际使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 67,200,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 650,133.51 募集资金净额 67,850,133.51 二、累计使用募集资金总额 12,808,304.98 其中：国土云数据中心管理平台建设项目 2,427,932.72 大数据管理与服务平台建设项目 6,714,432.26 新建西安分公司、北京子公司 2,003,000.00 广州分公司、杭州分公司补充流动资金 1,662,940.00 三、报告期内使用募集资金总额 11,458,304.98 其中：国土云数据中心管理平台建设项目 2,427,932.72 大数据管理与服务平台建设项目 5,364,432.26 新建西安分公司、北京子公司 2,003,000.00 广州分公司、杭州分公司补充流动资金 1,662,940.00 四、尚未使用的募集资金余额 55,041,828.53 本次募集资金使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，没有改变募集资金的用途。 四、超募资金的使用情况 公司不存在超募资金的情况。 五、变更募集资金使用用途情况 公司募集资金使用用途未发生变更。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 截至2017年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部 控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并将募集资金通过募集资金专项账户进行管理。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在提前使用募集资金的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在违规改变募集资金使用用途的情形。 特此公告。 武汉光谷信息技术股份有限公司 董 事 会 2017年8月25日