证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-027号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2016]2027 号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 55,972,134 股，发行价格为每股人民币14.05元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币786,408,482.70 元，其中投资者以股权出资 86,408,497.55 元，以货币出资699,999,985.15元，扣除发行相关费用人民币9,543,369.93元（扣除进项税）后，本次发行的募集资金净额为人民币776,865,112.77元，其中：增加股本人民币55,972,134.00元，增加资本公积人民币720,892,978.77元。截至2016年9月28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费(共计人民币 10,000,000.00元)后的资金余额计人民币689,999,985.15 元汇入本公司的募集资金专用账户。上述资金已经中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2016】第1138号验资报 告。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 1、募集资金管理制度及执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监 管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在兴业银行股份有限公司北京中关村支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。 2、募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金691,902,820.67元，另 支付新股登记费和验资费115,972.13元，收到募集资金存款利息2,061,897.78 元。截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日账户余额（元） 兴业银行股份有限公司北京中关 321070100100269153 689,999,985.15 43,090.13 村支行 二、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 69,000.00 已累计使用募集资金总额（注1） 69,190.28 变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 69,190.28 2016年度 54,560.54 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2017年度 14,629.74 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 实际投资 预定可使 承诺投资 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 金额与募 用状态日 项目 项目 诺投资 诺投资 金额 诺投资 诺投资 金额 集后承诺 期 金额 金额 金额 金额 投资金额 的差额 （一）补充 （一）补充流 69,000.00 69,000.00 69,190.28 69,000.00 69,000.00 69,190.28 0.00 ―― 流动资金 动资金 合计 69,000.00 69,000.00 69,190.28 69,000.00 69,000.00 69,190.28 0.00 注1：此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计11.60万元。 （二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明 1、募集资金投资项目变更情况 公司未发生募集资金投资项目的变更。 2、超募资金投资项目变更情况 公司不存在超募资金。 （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 1、募集资金投资项目 募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。 2、超募资金投资项目 公司不存在超募资金。 （四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。 （五）募集资金未使用完毕的情况 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金691,902,820.67元，另 支付新股登记费和验资费115,972.13元，募集资金账户结余43,090.13元，全 部为存款利息。 三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2017年8月26日