拓斯达:关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2017-08-25 19:40:11
发布机构:拓斯达
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证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2017-089
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号――上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将 2017年 1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]36号文)核准,并经深圳证券交易所同意,2017年1月23日,公司社会公开发行人民币普通股(A 股)1,812 万股,每股面值 1元,发行价格为每股 18.74元,募集资金总额为人民币33,956.88 万元,扣除发行费用 3,872.44 万元后本次实际募集资金净额为 30,084.44万元。上述募集资金已于 2017年 2月 3日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017年 2
月 4 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验,,并出具了信会师报字[2017]第ZI10036号《验资报告》。
(二)2017年半年度募集资金使用金额及余额
截至2017年6月30日,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金总额 33,956.88
减:募集发行费用 3,872.44
募集资金净额 30,084.44
加:累计利息收入扣除手续费净额 101.54
减:本年已使用募集资金金额 8,430.24
2017年06月30日募集资金专户余额 21,755.75
其中:募集资金专户理财未赎回金额 19,500.00
募集资金专户活期余额 2,255.75
截至 2017年 6月 30日,公司募投项目累计投入 9,845.44
万元,其用途是:工业机器人及智能装备生产基地建设项目
7,370.74 万元、工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项
目 1,872.62万元以及营销与服务网络建设项目 602.08万元。其
中:已使用募集资金金额 8,430.24万元,已使用自有资金实际
投入但尚未置换金额1,415.20万元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司根据《上市公司监管指引第 2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2015年5月15日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》。根据该议案,公司依募集资金项目数量设立专项账户并与保荐机构安信证券股份有限公司分别和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年上半年度,公司严格按照《募集资金三方监管协
议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
截至 2017年 6月 30日,公司首次公开发行募集资金在银
行专户的存储金额为 21,755.75 万元。募集资金的存储情况如
下:
单位:人民币元
开户银行 账号 存款余额
东莞农村商业银行股份 140140190010008935 148,479,703.66
有限公司大岭山支行
兴业银行股份有限公司 395020100100147134 40,822,538.96
东莞分行
中国建设银行股份有限 44050177780800000839 28,255,237.47
公司东莞市分行
合计 217,557,480.09
三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用首次公开发行募集资金人民币9,845.44万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》,其中累计投入金额包含自有资金已支付尚未置换金额人民币1,415.20万元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2017年 1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、
实施主体、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年3月22日,公司第一届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,633.23 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017年 2月 28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
本次置换完成后,公司募集资金余额为23,451.21万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司2017年1-6月无节余募集资金。
(六)超募资金使用情况
公司2017年1-6月不存在超募集资金的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金管理违规情形。
附件:1、募集资金使用情况对照表
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2017年8月24日
附表1:
广东拓斯达科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2017年06月30日
编制单位:广东拓斯达科技股份有限公司
单位:万元
募集资金总额 30,084.44报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 9,845.44
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 9,845.44
是否已变更 募集资金 调整后投资 截至期末累计 项目达到预本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金 项目(含部 总额 本报告期投入 投入金额 截至期末投资进度 定可使用状实现的效 是否达到 性是否发
投向 承诺投资 金额 (%)(3)=(2)/(1) 预计效益 生重大变
分变更) 总额 (1) (2) 态日期 益 化
承诺投资项目
工业机器人及智能装备生 26,759.78 26,759.78 7,370.74 7,370.74 27.54 否 否
产基地建设项目
工业机器人及自动化应用
技术研发中心建设项目 5,143.22 5,143.22 1,872.62 1,872.62 36.41 否 否
营销与服务网络建设项目 3,023.99 3,023.99 602.08 602.08 19.91 否 否
承诺投资项目小计 34,926.99 34,926.99 9,845.44 9,845.44
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募投资资金小计
合计 34,926.99 34,926.99 9,845.44 9,845.44
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体不适用
项目)
项目可行性发生重大变化无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方不适用
式调整情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公
司”)于2017年3月22日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
募集资金投资项目先期投案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,633.23万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公
入及置换情况 司截至2017年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了《关于广东拓斯达科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本次置换完成后,公司募集资金余额为23,451.21万元。具体内容详见公司于2017年
3月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站――巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途
及去向 尚在实施过程中
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 无