证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-089 中昌大数据股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经2016年6月20日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1343号文核准，本公司公 司以发行股份及支付现金相结合方式向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等交易对象购买其合计持有的北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）100%股权，其中支付现金220,000,000.00元，发行股份75,231,480股，每股面值1元，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%即为8.64元/股；另外公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,443股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.64元，募集资金总额为人民币599,999,987.52元，扣除券商承销佣金、发行手续费等发行费用共计人民币23,144,675.92元，实际募集资金净额为人民币576,855,311.60元。上述资金已于2016年8月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010079号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况 截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金575,795,732.94元（包含对博雅科技的 增资金额5,000万元），募集资金专户余额为1,277,788.71元。 2016年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金向全 资子公司增资用于募投项目的议案》，公司以增资的形式将5,000万元募集资金投入博雅科技。 2017年4月7日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意子公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，博雅科技可以使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金。 截至2017年6月30日，博雅科技使用于暂时补充流动资金为4,900.00万元，用于大数据 营销软件服务网络扩建项目的金额为616,048.05元；公司募集资金专户余额为1,282,396.15元， 博雅科技存放募集资金账户余额为401,982.86元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储；募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由资金或项目使用部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批后执行。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 经本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设了1个募集资金存放专项账户。截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户行 账号 余额（元） 备注 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 97550155260000120 1,282,396.15 合计 1,282,396.15 2016年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金向全 资子公司增资用于募投项目的议案》，公司以增资的形式将5,000.00万元募集资金投入博雅科技。 2017年4月7日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意子公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，博雅科技可以使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至2017年6月30日，博雅科技募集资金存放账户余额为401,982.86元。 （三）募集资金三方监管情况 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年8月3日与保荐机构浙商 证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附件。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司本半年度未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 中昌大数据股份有限公司董事会 2017年8月31日 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 60,000.00 本半年度投入募集资金总额 61.60 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 54,955.34 变更用途的募集资金总额比例 0% 已变更项 募集资金 调整 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行 承诺投资项目 目，含部 承诺投资 后投 承诺投入 报告期投 累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 性是否发 分变更 总额 资总 金额 入金额 金额 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 用状态日 效益 效益 生重大变 （如有） 额 (1) (2) (3)=(2)-(1) 期 化 支付重大资产重组标的公 / 22,000.00 / 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 司对价 大数据营销软件服务网络 / 5,000.00 / 61.60 61.60 61.60 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 扩建项目 偿还公司借款 / 不超过 / 不超过 0.00 29,999.27 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 30,000.00 30,000.00 支付中介机构费用 / 3,000.00 / 2,894.47 0.00 2,894.47 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 / 60,000.00 / 54,956.07 61.60 54,955.34 / 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年4月7日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意子公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事表示同意。截至2017年6月30日，博雅科技使用于暂时补 充流动资金为4,900.00万元。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用。 募集资金其他使用情况 不适用。