股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-027 中远海运特种运输股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司募集资金存放符合《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理办法》 的规定 公司募集资金使用符合承诺进度 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《关 于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2016年1月，根据公司2015年1月第五届董事会第二十次会议决议通过、2015 年第一次临时股东大会审议批准，并经2016年1月19日中国证券监督管理委员会《关 于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]132号）核准 以及非公开发行股票发行方案的公告，公司以非公开发行股票的方式向中国远洋运输（集团）总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行 456,204,378股 A股股票，发行价格为5.48元/股，每股面值人民币1元。 截至2016年1月29日止，本公司通过上述非公开发行人民币A股普通股,募集资 金总额2,499,999,991.44元，扣除发行费用后募集资金净额为2,483,299,087.06元， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01640001号《验资报告》 审验。 截至2017年6月30日，本公司累计已使用募集资金2,499,570,087.06元，其中 包括本金2,483,299,087.06元，以及利息收入16,271,000.00元。募集资金专户人民 币余额800,782.54元，为募集资金专户未使用的利息收入。 2017年7月27日和8月8日，本公司将以上募集资金专户余额800,782.54元用 于支付在建多用途船项目款。截至本报告披露日，本公司募集资金专户余额为零。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。 根据相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国农业银行股份有限公司广州环市支行开设募集资金专项账户。2016年 2月 22 日，公司、上述开户银行、本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》。 公司部分募集资金以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）并用于实施募集资金投向项目。因此，除本公司募集资金专户外，香港子公司在中信银行广州天河支行也开设募集资金专项账户。2016年 2月 26 日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。因募投项目的造船合同以美元结算，为节省结汇和购汇成本、保障项目顺利完成，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，香港子公司于中信银行广州天河支行开立美元募集资金专户，按照人民币募集资金专户余额用自有美元一次性等额替换，将等额美元从美元自有账户转入美元募集资金专户。2016年 5月 4日，香港子公司、中信银行广州天河支行、本次发行的保荐机构中金公司再次签订了《募集资金三方监管协议》。 公司与银行及保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《募集资金管理办法》规定的情形。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司本年度已使用募集资金人民币148,729,000.00元。 募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2017年 6月 30日，公司对募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》进 行管理，未投资其他产品。 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次非公开发行不存在超募资金。 5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次非公开发行不存在超募资金。 6、结余募集资金使用情况 公司本次非公开发行募集资金，按项目进度付款。截至2017年 6月 30日，除募 集资金专户产生的利息收入以外，募集资金已使用完毕。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2017年 6月 30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2017年6月 30日，公司募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、 完整披露的情况，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○一七年八月三十一日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 248,329.91 本年度投入募集资金总额 14,872.90 变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 248,329.91 总额比例 承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目预计 本年度实 是否达 项目可行 目 项目，含 诺投资总额 投资总 投入金额(1) 额 计投入金额 计投入金额 投入进度 达到预定 现的效益 到预计 性是否发 部分变 额 (2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用状 效益 生重大变 更（如 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 化 有） (3)＝ (2)-(1) 支付2艘半 不适用 61,000.00 不适用 61,000.00 0.00 61,000.00 0.00 100.00注1 5,831.21 不适用否 潜船余款 投资建造7 不适用 114,000.00 不适用 114,000.00 14,872.90 114,000.00 0.00 100.00注2 不适用 不适用否 艘多用途船 偿还到期债 不超过 务及补充流 不适用 75,000 不适用 73,329.91 0.00 73,329.91 0.00 100.00 不适用 不适用否 动资金 合计 ― 不超过 - 248,329.91 14,872.90 248,329.91 0.00 5,831.21 250,000 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 募集资金投资项目先期投入建造半潜船4,560万美元、多用途和重吊船21,003万元，偿还中期票据6亿 先期投入及置换情况 元，合计人民币110,115.09万元，2016年已置换完毕。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 不适用 现金管理，投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：2艘半潜船分别在2016年5月5日和2016年12月8日交付使用。 注2：7艘多用途和重吊船，其中5艘分别在2016年9月3日、2016年11月18日、2016年12月13日、2017年1月13日、2017年5月 18日交付使用，另有2艘仍在建。