公告编号：2017-040 证券代码：835610 证券简称：汇生通 主办券商：安信证券 深圳汇生通科技股份有限公司 关于部分募集资金变更用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳汇生通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及募集资金的有效利用，同时根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，拟对原募集资金用途进行调整，并履行相应审议程序。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司分别于2017年1月13日、2017年2月4日召开第一届董事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 的议案》，公司本次股票发行价格为每股人民币15.38元，发行数量为不超过12,000,000 股（含 12,000,000股），由发行对象以货币方式认缴，募集资金总额不超过人民币184,560,000.00元（含184,560,000.00元）。本次定向发行向认购对象发行了人民币普通股10,849,804股，共募集资金人民币166,869,985.52元，该募集资金已于1/3 公告编号：2017-040 2017年3月10日全部到位，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验【2017】0068号验资报告审验。公司于2017年5月17日取得全国中小企业股份转让系统文件《关于深圳汇生通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2712号）。 二、原募集资金使用计划及实际使用情况 1、原募集资金的使用计划 本次募集资金主要用于扩大公司经营规模和补充流动资金。 2、实际使用情况 截止2017年8月29日，公司累计已使用募集资金人民币72,418,765.86元，未使用94,451,219.66元。公司的募集资金使用情况如下： 单位：元 用途 募集资金已使用金额 募集资金余额 补充流动资金 72,418,765.86 94,451,219.66 合计 72,418,765.86 94,451,219.66 三、变更募集资金用途情况说明 根据实际经营的需要，现公司拟将2017年第一次股票发行剩余募集 资金中的10,000,000.00元变更用途为用于偿还银行贷款。变更后的募集 资金使用情况如下： 序号 募集资金用途 金额（元） 1 扩大公司经营规模和补充流动资金 156,869,985.52 2 偿还银行贷款 10,000,000.00 合计 166,869,985.52 其中偿还借款主要用于以下贷款： 2/3 公告编号：2017-040 序号 名称 还款金额（元） 还款日期 1 中国工商银行股份有限公司 10,000,000.00 2017年9月17日 深圳南山支行 合计 10,000,000.00 四、变更募集资金用途履行的程序情况说明 2017年8月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司2017年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》。经公司董事会审议通过后同意提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。 五、备查文件 （一）与会董事签字确认的《深圳汇生通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 （二）与会监事签字确认的《深圳汇生通科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 深圳汇生通科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日 3/3