证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-056 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了提高募集资金使用效率，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值1.00元，每股发行价格 33.81元/股，募集资金总额为 598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，本次募集资金净额为580,467,899.66元。 上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2017年7月20日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2017年 9月 4 日，公司募集资金专户余额为580,467,899.66元。 2017年9月5日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会 议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金47,671万元及利息（利息金额以银行结算为准）对从化好莱客增资。 二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况 （一）基本情况 1、投资额度 公司及从化好莱客拟对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。 2、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 3 个月。 3、理财产品品种及收益 为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下： （1）、银行等金融机构发行的保本型理财产品 银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。 （2）、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。 4、实施方式 授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 5、信息披露 公司及从化好莱客在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。 （二）风险控制措施 1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。 5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。 三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、审议程序 公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 五、独立董事、监事会、保荐机构意见 （一）独立董事意见 公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。 公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保 本型理财产品。 （二）监事会意见 监事会认为公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。 （三）保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为： 1、本次公司及从化好莱客使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。 2、公司及从化好莱客本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及从化好莱客使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。 六、上网公告文件 1、广发证券股份有限公司《关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 2、公司独立董事就第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2017年9月7日 报备文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议 2、公司第三届监事会第二次会议决议