青岛海尔股份有限公司 报告正文 青岛海尔股份有限公司 截至2017年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）， 编制了本公司于2014年7月募集的人民币普通股资金截至2017年6月30日止的使用 情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集 资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、前次募集资金情况 根据本公司2013年第一次临时股东大会决议、商务部《商务部关于原则同意外 国投资者战略投资青岛海尔股份有限公司的批复》（商资批[2013]1429号）、《商 务部关于同意延长〈商务部关于原则同意外国投资者战略投资青岛海尔股份有限公 司的批复〉有效期的批复》（商资批[2014]551号）、中国证券监督管理委员会《关 于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436号）， 本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行302,992,994股人民币普通股（A股）， 每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.83元。截至2014年7月11日止，公司 已收到特定投资者缴入的出资款人民币3,219,067,256.64元（已扣除承销费用），扣 除除承销费用外其他发行费用后实际募集资金净额人民币3,214,727,619.81元，于 2014年7月11日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（以下简 称“建设银行”）开立的37101985510051008733账号中。 上述募集资金净额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 和信验字（2014）第000016号验资报告予以验证。 本次募集资金总额在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在建设银行开设募集资金专户，具 体情况如下表所示： 项目 金额 募集资金净额 3,214,727,619.81 减：募集资金使用金额 3,214,727,619.81 其中：以募集资金购买银行理财产品 0.00 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 0.00 以募集资金直接投入募投项目资金 3,214,727,619.81 加：利息收入扣减手续费等净额 2,034,624.26 减：转入日常经营账户用于补充流动资金 2,034,624.26 等于：募集资金账户余额 0.00 截至2017年6月30日止，公司开立在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行 账号为37101985510051008733的募集资金专户内资金已经使用完毕，该募集资金专 户已于2015年5月15日销户。 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 截至：2017年6月30日 编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：人民币/万元 募集资金总额 321,472.76 已累计使用募集资金总额 321,472.76 变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额：321,472.76 变更用途的募集资金总额比例 0.00 2014年度： 321,472.76 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可 募集前承诺 募集后承诺实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金与募集后承诺使用状态日期（或 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 额 资金额 资金额 额 投资金额的差 截止日项目完工 额 程度） 补充流动资金 补充流动资金 321,472.76 321,472.76 321,472.76 321,472.76 321,472.76 321,472.76 0.00 不适用 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至：2017年6月30日 编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：人民币/万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效 序号 项目名称 累计产能利用率 承诺效益 2014年四季度 2015年度 2016年度 累计实现效 益 益 1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注：本公司2014年募集资金总额在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。募集资金优化了公司资本结构，降低了公司的负债率，对公司的生产经营产生了积极影响。 四、认购股份资产的运行情况 无。 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容一致。 青岛海尔股份有限公司 二零一七年九月八日