证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-032 哈尔滨威帝电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币13.25元，募集资金总额为人民币265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107号）。 (二) 前次募集资金管理及存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。 截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 募集资金余额 上海浦东发展银行股份有 65130158000000053 192,980,000.00 42,256,001.31 限公司哈尔滨分行 上海浦东发展银行股份有 65130158000000037 37,570,000.00 7,067,417.67 限公司哈尔滨分行 合计 230,550,000.00 49,323,418.98 注 1：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 13,880,000.00元。截至2017年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。 注2：上表募集资金余额未包含使用募集资金进行现金管理的资金余额11,000万元。 二、前次募集资金使用情况 截至2017年6月30日止，前次募集资金实际使用情况见附表一“前次募集 资金使用情况对照表”。 三、前次募集资金变更情况 截至2017年6月30日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 截至2017年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年6月30日，汽车CAN总线控制系统产能扩建项目尚在建设过程 中，尚未产生效益。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 汽车电子技术研发中心建设项目为费用中心，不单独产生直接经济效益，但对提高公司综合研发实力，优化产品结构，提升公司整体效益起到积极作用。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 不适用 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司前次募集资金中不存在涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金的使用 （一）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 本公司于2016年6月8日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 单位：人民币元 序号 理财产品名称 购买金额 期限 收益金额（含税） 1 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号保本保收益封闭型理财产品 20,000,000.00 2015-6-15至2015-9-14 209,424.66 2 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号保本保收益封闭型理财产品 80,000,000.00 2015-6-25至2015-12-22 1,735,890.41 3 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号保本保收益封闭型理财产品 100,000,000.00 2015-7-2至2016-6-27 4,648,493.15 4 上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司15JG809期理财产品 20,000,000.00 2015-9-30至2015-12-30 185,000.00 5 上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG097期理财产品 75,000,000.00 2016-2-5至2016-5-5 562,500.00 6 上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG413期理财产品 100,000,000.00 2016-6-8至2016-12-8 1,525,000.00 7 上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG518期理财产品 50,000,000.00 2016-7-6至2016-10-8 383,333.33 8 上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG520期理财产品 40,000,000.00 2016-7-6至2017-7-4 9 上海浦东发展银行股份有限公司惠至28天理财产品 10,000,000.00 2016-7-6至2016-8-3 23,780.82 10 上海浦东发展银行股份有限公司公司固定持有期JG902期理财产品 60,000,000.00 2017-1-13至2017-4-13 495,000.00 11 上海浦东发展银行股份有限公司公司固定持有期JG903期理财产品 70,000,000.00 2017-1-13至2017-7-12 合计 9,768,422.37 截至2017年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理的资金总额为 11,000万元，其中购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG520期理财 产品，金额4,000万元，期限364天，2016年7月6日起息，2017年7月4日 到期；购买上海浦东发展银行股份有限公司公司固定持有期JG903期理财产品， 金额7,000万元，期限180天，2017年1月13日起息，2017年7月12日到期。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2017年 6月 30日，尚未使用完毕的前次募集资金余额为 159,323,418.98元（包括公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金 110,000,000.00元），占募集资金净额的比例为73.53%，情况如下： 单位：人民币元 前次募集资金使用情况 金额 实际募集资金净额 216,670,000.00 减：募集资金投资汽车CAN总线控制系统产能扩建 45,191,875.33 募集资金投资汽车电子技术研发中心建设 21,773,958.70 支付银行账户手续费 3,300.57 使用闲置募集资金购买保本保收益类封闭型理财产品 110,000,000.00 缴纳税费 506,651.42 加：收到募集资金存款利息 360,782.63 理财产品投资收益（含税） 9,768,422.37 2017年6月30日未前次募集资金专户余额 49,323,418.98 加：使用闲置募集资金购买保本保收益类封闭型理财产品 110,000,000.00 2017年6月30日未使用募集资金余额 159,323,418.98 前次募集资金未使用完毕的原因：由于汽车CAN总线控制系统产能扩建项目 受前期落实项目建设用地耗时较长、东北地区施工季节短、招标进度等影响，导致募集资金投资项目建设进度滞后；汽车CAN总线控制系统产能扩建项目中的多项工程款是施工单位前期垫付，项目所需设备是按合同签订、设备到厂、安装调试、人员培训、质保期等阶段付款，所以募集资金投入金额较少，使得募集资金使用与项目开展进度差异较大。汽车电子技术研发中心建设项目由于部分设备受现有场地安装要求限制，须待新厂房建设完成后方可安装。后期在新厂房建成后公司会根据需要逐步增添和完善研发中心的各项功能和设备。 公司于2017年7月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将汽车CAN总线控制系统产能 扩建和汽车电子技术研发中心建设项目延至2018年5月。 九、前次募集资金使用的其他情况 通过对前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息不存在差异。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会 2017年9月11日 附表一 前次募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日止 单位：人民币万元 募集资金总额： 21,667.00 已累计使用募集资金总额： 6,696.58 各年度使用募集资金总额： 2015年： 8.20 变更用途的募集资金总额：- 0.00 2016年： 4,191.04 变更用途的募集资金总额比例：- 0.00% 2017年1-6月： 2,497.34 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与募集 项目达到预定可使用 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 后承诺投资金额的差 状态日期（或截止日 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额 项目完工程度） 1 汽车CAN总线控制 汽车CAN总线控制 17,910.00 17,910.00 4,519.18 17,910.00 17,910.00 4,519.18 -13,390.82 2018年5月 系统产能扩建 系统产能扩建 2 汽车电子技术研发 汽车电子技术研发 3,757.00 3,757.00 2,177.40 3,757.00 3,757.00 2,177.40 -1,579.60 2018年5月 中心建设 中心建设 承诺投资项目合计 21,667.00 21,667.00 6,696.58 21,667.00 21,667.00 6,696.58 -14,970.42 注1：公司首次公开发行股票募集资金（扣除全部发行费用）216,670,000.00元，于2015年5月22日划转到专户，截至2017年6月30日，使用 募集资金项目签订合同金额113,832,916.00元，实际支付66,965,834.03元，其余款项按照合同约定付款日期支付。 附表二 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年6月30日止 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计 能利用率 承诺效益 2017年 累计实现效益 效益 序号 项目名称 2015年度 2016年度 1-6月 1 汽车CAN总线控制系统产能扩建 不适用 2 汽车电子技术研发中心建设 不适用 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。