1 证券代码： 601949 证券简称： 中国出版 公告编号： 2017-005 中国出版传媒股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方: 交通银行北京天坛支行; 中国农业银行北京市分行 委托理财金额:12 亿 委托理财投资类型： 保本保证收益型 委托理财期限： 2017 年 9 月 12 日-2017 年 12 月 30 日 一、委托理财概述 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 11 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行购买 理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置 资金进行购买低风险保本委托理财产品,本次购买理财产品金额在 2017 年 3 月 2017 年第一次临时股东大会的授权董事会进行委托理财额度（授权额度为 23 亿 元，该额度内可循环使用）范围内，不需要提交股东大会审议。 在董事会批准的理财产品额度内，公司分别与交通银行北京天坛支行和中国 农业银行北京市分行签订了理财产品协议，具体情况如下： （一）、在交通银行北京天坛支行购买理财产品情况 1、 产品名称：交通银行“蕴通财富・日增利”系列人民币理财产品 2、 产品类型：保证收益型 3、 理财金额： 6 亿元 4、 购买日： 2017 年 9 月 12 日 5、 起息日： 2017 年 9 月 13 日 2 6、 到期日： 2017 年 12 月 20 日 7、 期限： 98 天 8、 预期年化收益率： 4.3% 9、 产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产 品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。 （二）、在中国农业银行北京市分行营业部 1、 产品名称： 中国农业银行“ 本利丰” 定向人民币理财产品 2、 产品类型： 保本保证收益型 3、 理财金额：人民币 6 亿元 4、 购买日： 2017 年 9 月 12 日 5、 起息日： 2017 年 9 月 13 日 6、 到期日： 2017 年 12 月 25 日 7、 天数： 103 天 8、 预期年化收益率： 4.3% 9、 产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融 债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融 资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市 场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标 准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券 市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务 融资工具、现金、存款，投资比例约 25-55%；货币市场工具、投资类信托计 划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%，以上投 资比例在[-10%， 10%]区间内浮动。 二、风险控制分析 本理财产品为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品 协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。 1、 信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或 3 者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损 失。 2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止 权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金 需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回， 投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。 3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设 计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受 理、投资、偿还等流程的正常进行。 4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能 面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。 5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行 门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据 本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。 6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、 IT系统故 障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能 控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公 告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗 力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方 在补充协议/补充条款中另有约定的除外。 三、对公司影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保 公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过 23 亿元的闲置自有资金购买低风 险理财产品(包括银行保本理财产品)，不影响公司日常经营资金需求和公司主营 业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财，能 获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回 报。 4 四、 独立董事意见 公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买低风险理财 产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务 发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了 严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响 正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。 五、截至本公告日公司委托理财余额情况 截至本公告日，公司委托理财的余额为22.42亿元。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2017 年 9 月 13 日