珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-046 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召 开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司 均发表了明确同意意见。2016年12月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的 情况下，使用额度不超过15,000万元自有资金和不超过25,000万元闲置募集 资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 根据上述决议，公司就近期使用自有资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下： 一、理财产品到期赎回情况 序 签约方 产品名称 金额（万 资金类型 起息日 到期日 收益（万 号 元） 元） 招商银行股份有 招商银行点金公司理 1 限公司珠海分行 财之人民币岁月流金 1,500 自有资金 2017/7/10 2017/9/11 10.36 51474号理财计划 二、本次购买理财产品的主要情况 序 金额 预期年 资金 关联 号 签约方 产品名称 （万 起息日 到期日 产品类型 化收益 来源 关系 元） 率 招商银行股 招商银行点金 1 份有限公司 公司理财之步 1,500 2017/9/13 2017/12/31 非保本浮 3.50% 自有 无 珠海分行 步生金8699 动收益类 资金 号理财计划 珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 （二）风险控制措施 针对投资风险，拟采取措施如下： 1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预 计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况 截至本公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计13,500万元 （含本次新增），公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计25,000万 元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。 六、备查文件 1. 《2016年第二次临时股东大会决议公告》； 珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 2. 《招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划产品说明书》。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会 2017年9月13日