证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016―54号 上海申华控股股份有限公司 关于调整2016年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、关联交易内容：公司拟调整2016年度对外担保额度暨为联营企业上海东昌汽车投资有限公司及其子公司提供担保。 2、公司曾于2015年12月对联营企业上海东昌汽车投资有限公司增资8386万元。 2016年1月，公司根据持股比例对联营企业上海东昌汽车投资有限公司提供担保，金额不超过2.652亿元。除此以外，无其他关联交易事项。 一、关联担保概述 1、经公司第十届董事会第三次正式会议和2015年度股东大会审议通过，公司2016年度为子公司提供的综合担保计划为420,686.05万元。 因公司的资金需求有所变化，公司拟调整2016年度为子公司提供贷款担保额度，具体为： 担保额度增 调整前担保 调整后担保 序号 接受担保企业 减变动（万 额度（万元） 额度（万元） 元） 1 上海申华晨宝汽车有限公司* 10000 5000 15000 2 合肥宝利丰汽车销售服务有限公司* 5000 6200 11200 3 芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司* 2000 4000 6000 4 宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司* 500 2000 2500 5 南京宝利丰汽车销售服务有限公司* 700 6340 7040 6 慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司* 4000 -1862 2138 7 蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司* 0 2000 2000 8 马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司* 0 1000 1000 9 淮北融申汽车销售服务有限公司* 0 1000 1000 10 合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司 0 500 500 11 上海东昌汽车投资有限公司* 26520 22100 48620 合计 48720 48278 96998 注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过70%的子公司。其中，公司为上海东昌汽车投资有限公司提供的担保额度为公司按持股比例提供的担保额度 调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司2016年度为子公司提供的综合担保计划为464,730.12万元。 董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。 2、鉴于公司董事翟锋先生同时担任上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）董事，而上述1-10项企业均为东昌汽投子公司，根据《上市规则》及《公司章程》，本次担保构成关联交易，关联董事翟锋先生应回避表决。 3、公司曾于2016年1月为东昌汽投根据持股比例提供担保金额不超过2.652亿元。根据《上市规则》，本次关联担保尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 上述担保事项共涉及被担保方11家，被担保方均为公司的联营企业。有关被担保方的详细情况请参见附件。 三、担保协议的主要内容 贷款及担保协议尚未签订。 担保方式：连带责任保证 担保金额：以银行实际放款金额为准。 四、关联交易事项对公司的影响 上述被担保公司为公司的联营企业及其子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司此次按持股比例对其提供担保风险较小。 五、关联交易应当履行的审议程序 公司第十届董事会第二十二次临时会议于2016年8月15日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，1名董事回避表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司联营企业及其子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。对东昌汽投提供担保的关联交易系根据公司持股比例进行的担保，程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 六、累积对外担保数量 截止至2016年6月末，公司对外担保总额为207,867.87万元，其中为控股子公司担保额为89,013.8万元，占公司最近一期经审计净资产的41.48%；为合营联营公司的担保额为118,854.07万元，占公司最近一期经审计净资产的54.98%。对外担保逾期的累积数量为0元。 七、备查文件： 1、董事会决议； 2、独立董事事前认可； 3、独立董事意见。 特此公告。 上海申华控股股份有限公司董事会 2016年8月16日 附件： 被担保方基本情况表 单位：万元 财务指标 申华晨宝 合肥宝利丰 芜湖宝利盛 宜兴宝利丰 南京宝利丰 慈溪宝利丰 蚌埠宝利丰 马鞍山新 淮北融申 合肥宝利 东昌汽投 （合并） 宝融 丰二手车 510,169.98 152854.11 33449.94 14040.44 16171.48 18138.86 13906.88 7060.66 1553.11 1102.10 3827.39 2016 资产总额 年 6 401,358.28 146970.42 28004.77 11522.50 12742.90 16001.54 15252.40 8694.91 2312.32 1741.84 2238.79 负债总额 月30 387,905.74 日（东 146108.27 28004.77 11522.50 12742.90 16001.54 15252.40 8694.91 2312.32 1741.84 2238.79 ―流动负债总额 昌汽 116084.86 21782.25 9783.02 11150.43 13596.35 10285.57 2821.16 1043.40 514.21 930.00 ―银行贷款总额 投为 108,811.70 2016 5883.69 5445.18 2517.94 3428.59 2137.32 -1345.53 -1634.25 -759.21 -639.73 1588.61 净资产 年 4 416,435.28 37595.99 8401.08 2298.20 3506.41 5604.20 2930.52 1929.11 595.95 430.09 643.79 月30 营业收入 日） 4,085.74 -817.21 -50.68 54.17 -217.24 -21.51 149.76 -79.81 -37.04 -26.27 29.69 净利润 538,935.85 174473.62 38200.93 18096.76 15714.47 16522.60 12356.86 9109.20 1849.04 1491.53 4391.59 2015 资产总额 年12 470,358.98 170157.66 31767.84 14676.93 12476.72 14367.34 14211.78 10270.64 2413.70 1908.87 2503.81 负债总额 月31 460,610.13 日 170157.66 31767.84 14676.93 12476.72 14367.34 14211.78 10270.64 2413.70 1908.87 2503.81 ―流动负债总额 133602.11 28723.46 13189.88 9950.54 11888.79 7519.67 6612.81 1197.62 745.71 1430.00 ―银行贷款总额 68,576.87 4315.96 6433.08 3419.83 3237.75 2155.26 -1854.92 -1161.44 -564.66 -417.34 1887.78 净资产 1,273,749.25 3955.49 100523.49 48601.01 46578.91 63139.15 39257.30 26476.92 5995.59 6668.83 9525.26 营业收入 -6,245.19 -702.81 1253.77 -426.18 487.92 -210.26 1154.79 -467.96 -567.09 -500.83 250.16 净利润 上海自由 南京市栖 安徽省马 安徽省淮 上海市浦东新 基 安徽省合 安徽省芜 慈溪市白 蚌埠市迎 安徽省合 贸易试验 宜兴经济 霞区尧化 鞍山市金 北市相山 区锦绣东路 肥市庐阳 湖市开发 沙路街道 宾大道西、 肥市包河 本 区张江路 开发区融 街道尧胜 家庄工业 中路 2069号1幢201 注册地点 区蒙城北 区九华北 开发大道 中环线南 区机场路 625号405 达汽车城 社区马家 园慈湖河 180-2号 室 情 路2100号 路112号 2509号 21号 9号 室 园106号 路4715号 1#.101 况 丁建祖 汤琪 汤琪 陈宝东 汤琪 汤琪 汤琪 陈宝东 李煜青 陈宝东 汤琪 法定代表人 广汽丰田 广汽丰田 宝马汽 汽车等产业的 整车销售、 宝马品牌 宝马品牌 宝马品牌 宝马品牌 宝马品牌 宝马品牌 /汽车销 /汽车销 车维修、 投资管理 实业投资 汽车销售、 汽车销售、 汽车销售、 汽车销售、 汽车销售、汽车销售、 经营范围 售、汽车 售、汽车 二手车 等 维修等 维修等 维修等 维修等 维修等 维修等 维修 维修 销售 公司持有 申华晨宝、 申华晨宝 芜湖宝利 申华晨宝 合肥宝利 东昌投资、东昌 股权结构 东昌汽投 宁波市鄞 持有其 盛持股 持股51%， 丰持股 广告及申华控 申华晨宝 申华晨宝 22.1%股 州区永泽 申华晨宝、 51%股权， 100% 申华晨宝 安徽融富 100% 股分别持有东 及安徽泓 及安徽泓 权，东昌汽 汽车服务 中裕达投 瞿微个人 持股51%， 投资管理 昌汽投54.16%、 合投资有 合投资有 投通过上 有限公司、 资（北京） 及宁波东 安徽融富 有限公司 23.74%及22.1% 限公司分 限公司分 海葆和汽 宜兴菁莹 有限公司 升家用电 投资管理 持股49%。 的股权。 别持有其 别持有其 车投资有 环保科技 各持有其 器有限公 有限公司 55%、45% 55%、45% 限公司持 有限公司 51%、49% 司分别持 持股49%。 股权 股权 有申华晨 各持有其 股权。 有其34% 宝100%股 51%、34%、 和15%股 权。 15%股权 权 注：以上财务数据均未经审计。