证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投 芍花堂国药股份有限公司 关于以部分募集资金置换预先投入项目自有资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”或“芍花堂”）于2017年9月21日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入项目自有资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入项目的自有资金累计人民币4,970,780.00元。 二、股票发行募集资金情况 公司于 2017年4月5日召开第一届董事会第十五次会议、2017 年4月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司2017年第一次股票发行方案的议案》。2017年4月7日披露于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芍花堂国药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-009）。本次股票发行股数不超过3,700万股(含3,700万股)，募集资金总额不超过人民币24,050万元(含本数)（扣减发行费用前）。 截止2017年6月30日，公司实际发行股票20,400,000股，募集资金总额为人民币132,600,000.00元，上述募集资金存放于公司募集 资金专项账户，开户行：徽商银行亳州谯城支行，账号：271050102100 0107 788，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同 验字（2017）第310ZB0622号《验资报告》。 2017年8月18日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5145 号）。确认公司本次股票发行 20,400,000股，其中限售0股，不予限售股20,400,000股。上述股份于2017年9月5日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 为规范募集资金的管理和使用，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《芍花堂国药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司在徽商银行亳州谯城支行设立了募集资金专项账户，并同主办券商中信建投证券股份有限公司与徽商银行亳州谯城支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用募集资金。 三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司 第一届董事会第十五次会议和 2017 年第一次临时股东 大会决议及《芍花堂国药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》 《芍花堂国药股份有限公司股票发行情况报告书》，本次募集资金用途具体如下： 序号 募集资金用途 预计投资额 拟投入募集资金 （万元） （元） 1 生产车间改造扩建及工艺升级 9,200.00 50,724,324.32 2 中药物流仓储设施 2,000.00 11,027,027.03 3 补充公司流动资金 12,850.00 70,848,648.65 合计 24,050.00 132,600,000.00 本次募集的资金为公司战略发展拓展业务规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了极大的促进作用。如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次股票发行募集资金可使用之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金可使用之后将予以置换。 四、公司以自有资金预先投入情况和置换情况 截止2017年8月22日，公司以自有资金预先投入募投项目累计 金额4,970,780.00元，现公司拟使用募集资金4,970,780.00元置换先 期投入资金。公司自有资金先期投入情况及拟使用募集资金置换情具体如下： 序 预计投资额 拟投入募集 自有资金预 拟用募集资 号 募集资金用途 （万元） 资金（万元） 先投入金额 金置换金额 （万元） （万元） 1 生产车间改造扩建 9,200.00 5,072.43 313.078 313.078 及工艺升级 2 中药物流仓储设施 2,000.00 1,102.70 184.00 184.00 3 补充公司流动资金 12,850.00 7,084.87 0.00 0.00 合计 24,050.00 13,260.00 497.078 497.078 本次资金置换符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《芍花堂国药股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及相 关业务准则的规定，符合《芍花堂国药股份有限公司 2017 年第一 次股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投 资项目的运营，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益 的情况，有利于保障公司持续健康的经营发展。 五、备查文件 （一）《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第三次会议 决议》 （二）《芍花堂国药股份有限公司第二届监事会第三次会议 决议》 特此公告 芍花堂国药股份有限公司 董事会 2017年9月21日