公告编号： 2017-040 1 证券代码： 871370 证券简称： 金源新材 主办券商： 华融证券 湖南金源新材料股份有限公司 变更 2017 年第一次股票发行募集资金用途的公告 湖南金源新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 拟对 2017 年 第一次股票发行募集资金截止 2017 年 9 月 20 日的剩余资金用途进行 变更，现对相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2017 年 7 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于湖南金源新材料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方 案的议案》，本次发行股票 5,400,000.00 股，每股人民币 10 元，募 集资金总额 54,000,000.00 元（缴存专户为中国建设银行股份有限公 司安化支行，账号为 4305 0167 7508 0000 0177）。 2017 年 7 月 28 日经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 CAC 证验字 【 2017】 0041 号《验资报告》。公司于 2017 年 8 月 22 日收到股转系 统函【 2017】 5186 号《关于湖南金源新材料股份有限公司股票发行 股份登记的函》。 二、 原募集资金用途和募集资金使用情况 （一） 原募集资金使用计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-040 2 根据公司 2017 年 6 月 20 日披露的《湖南金源新材料股份有限公 司 2017 年第一次股票发行方案》（具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台的《湖南金源新材料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公告编号： 2017-22），本次募集资金项目 的原资金使用用途如下： (二)募集资金使用情况 截至 2017 年 9 月 20 日， 公司本次募集资金中的 34,000,000.00 元用于补充营运资金， 9,750,700.00 元用于购置业务发展所需的设 备，募集资金余额 10,249,300.00 元。 项目 金额（元） 一、募集资金总额 54,000,000.00 二、募集资金使用 43,750,700.00 1、补充主营业务流动资金 34,000,000.00 2、生产技改的固定资产投资 9,750,700.00 三、募集资金余额 10,249,300.00 三、 募集资金变更用途具体情况及变更原因 （一） 募集资金变更用途具体情况 原 募 集 资 金 用 途 中 用 于 对 生 产 技 改 固 定 资 产 投 资 的 8,000,000.00 元变更为补充主营业务流动资金。 募集资金变更后的 用途为：（ 1）补充主营业务流动资金 42,000,000.00 元，（ 2）生产技 改的固定资产投资 12,000,000.00 元。 序号 本次发行募集资金主要 用途 本次拟使用募集资 金规模（ 元） 拟投入资金占本次募 集资金比例（ %） 1 补充主营业务流动资金 34,000,000.00 62.96% 2 生产技改的固定资产投资 20,000,000.00 37.04% 合计 54,000,000.00 100.00% 公告编号： 2017-040 3 调整后的募集资金用途结构为： 序号 本次发行募集资 金主要用途 变更前 变更后 金额（ 元） 占比(%) 金额（ 元） 占比(%) 1 补充主营业务流 动资金 34,000,000.00 62.96% 42,000,000.00 77.78% 2 生产技改的固定 资产投资 20,000,000.00 37.04% 12,000,000.00 22.22% 合计 54,000,000.00 100.00% 54,000,000.00 100.00% （二） 募集资金变更的原因 公司现由于生产加工任务重，原辅材料的购入量增大，流动资金 需求相应增大，而设备款项可以分期付款，将对生产技改固定资产投 资的 8,000,000.00 元变更为补充主营业务流动资金。 此募集资金用 途的变更具有必要性和合理性，不存在通过变更募集资金用途损害公 司及中小股东利益的情形。 四、 变更募集资金使用计划履行程序说明 公司于 2017 年 9 月 21 日召开了第一届董事会第九次会议，审议 通过了《关于公司变更 2017 年第一次股票发行募集资金用途的议案》。 此议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。 五、 备查文件 （一）《第一届董事会第九次会议决议》 湖南金源新材料股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 21 日