证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2017-005 安徽众源新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日通 过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》，公司第三届监事会第三次会议于2017年9月22日下午4:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席吴小兵先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董 事会审议通过之日起计算。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （二）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程，保证依法合规使用募集资金。 监事会认为：该事项有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （三）审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》 为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）经营过程中部分无法收回的应收账款、发出商品进行清理，并予以核销，核销金额3,254,632.45元。 本次核销处理不会对公司损益产生影响。 监事会认为：本次坏账核销的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款、发出商品，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次全资子公司部分坏账核销事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 三、备查文件 第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司监事会 2017年9月25日