证券代码：837341 证券简称：睿恒数控 主办券商：长江证券 安阳睿恒数控机床股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中原银行汤阴支行申请贷款人民币450万元，贷款期限1年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。汤阴县信诚商务服务有限公司为本公司向r中原银行汤阴支行申请450万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹为本次贷款提供连带保证责任。公司以自有的机器设备及安阳市睿愚运销有限责任公司拥有的部分设备为本次贷款向汤阴县信诚商务服务有限公司提供反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹提供反担保。 (二)关联方关系概述 安阳市睿愚运销有限责任公司，其法定代表人杜红伟与本公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理杜建伟系兄弟关系，与公司构成关联关系。 杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司24,753,802股股份，占公司总股本的77.3556%，与公司构成关联关系。 姚建华为杜建伟妻子，实际控制人，直接持有公司759275股 股份，占公司总股本的2.3727%，与公司构成关联关系。 杜红伟为安阳市睿愚运销有限责任公司的法定代表人，直接持有公司226116股股份，占公司总股本的0.7066%，与公司构成关联关系。 孟梅花为杜红伟妻子，与公司构成关联关系。 魏福贵，现任公司董事副总经理，直接持有公司585523股股 份，占公司总股本的1.8298%，与公司构成关联关系。 马自力，现任公司董事副总经理，直接持有公司523638股股 份，占公司总股本的1.6364%，与公司构成关联关系。 史源，现任公司董事，直接持有公司490316股股份，占公司 总股本的1.5322%，与公司构成关联关系。 李莹，现任公司董事，直接持有公司285621股股份，占公司 总股本的0.8926%，与公司构成关联关系。 (三)表决和审议情况 2017年10月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关 于向中原银行汤阴支行申请贷款暨关联交易的议案》,因本议案涉及关联关系，全体董事回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，提交股东大会审议表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李莹 河南省安阳市殷都区文峰大道 - - 570号院3号楼67号 史源 河南省安阳市文峰区东风路 - - 165号院1号楼3单元2号 马自力 河南省安阳市龙安区文明大道 - - 389号院2号楼4单元8号 魏福贵 河南省安阳市龙安区铁西路 - - 174号院2号楼3单元3号 孟梅花 河南省安阳市北关区盘庚街23 - - 号院15A号楼2单元204号 杜红伟 河南省安阳市北关区盘庚街23 - - 号院15A号楼2单元204号 姚建华 海南省海口市龙华区海秀大道 - - 29号海南航空公司 杜建伟 河南省安阳市殷都区钢花路10 - - 号院18号楼1号 安阳市睿愚运销 安阳市高新区长江大道西段火 有限责任 杜红伟 有限责任公司 炬创业园A排G座一层 公司 (二)关联关系 安阳市睿愚运销有限责任公司，其法定代表人杜红伟与本公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理杜建伟系兄弟关系，与公司构成关联关系。 杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司24,753,802股股份，占公司总股本的77.3556%，与公司构成关联关系。 姚建华为杜建伟妻子，实际控制人，直接持有公司759275股 股份，占公司总股本的2.3727%，与公司构成关联关系。 杜红伟为安阳市睿愚运销有限责任公司的法定代表人，直接持有公司226116股股份，占公司总股本的0.7066%，与公司构成关联关系。 孟梅花为杜红伟妻子，与公司构成关联关系。 魏福贵，现任公司董事副总经理，直接持有公司585523股股 份，占公司总股本的1.8298%，与公司构成关联关系。 马自力，现任公司董事副总经理，直接持有公司523638股股 份，占公司总股本的1.6364%，与公司构成关联关系。 史源，现任公司董事，直接持有公司490316股股份，占公司 总股本的1.5322%，与公司构成关联关系。 李莹，现任公司董事，直接持有公司285621股股份，占公司 总股本的0.8926%，与公司构成关联关系。 三、交易协议的主要内容 安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中原银行汤阴支行申请贷款人民币450万元，贷款期限1年，用于补充流 动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。汤阴县信诚商务服务有限公司为本公司向中原银行汤阴支行申请450万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹为本次贷款提供连带保证责任。 公司以自有的机器设备及安阳市睿愚运销有限责任公司拥有的部分设备为本次贷款向汤阴县信诚商务服务有限公司提供反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹提供反担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，是合理的，必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易涉及的款项用于公司的日常经营使用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司正常运营和发展起到积极的作用。 六、备查文件目录 《安阳睿恒数控机床股份公司第一届董事会第十一次会议决议》安阳睿恒数控机床股份有限公司 董事会 2017年10月17日