证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-044 梦百合家居科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准，并经上海证券交易所 同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股发行价为每股人民币 15.41元，共计募集资金92,460.00万元，扣除承销费、保荐费和发行相关的费用后，本 次募集资金净额为86,661.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401号）。 （二）前次募集资金的存放情况 截至2017年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2017年09月30备注 日余额 中国银行如皋支行 545669065469 48,652,700.00 43,561,426.78 活期存款 中国银行如皋支行 552169062918 464,816,500.00 132,911,489.80 活期存款 中国工商银行如皋支行 1111221129000129939 53,200,000.00 3,727.02 活期存款 中国工商银行如皋支行 1111221129000129815 312,097,600.00 5,596.09 活期存款 招商银行股份有限公司上 121909475610106 0.00 12,798,096.86 活期存款 海南方商城支行 合计 878,766,800.00 189,280,336.55 二、前次募集资金实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：万元 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 差异金额 差异原因 投资金额 投资金额 额 记忆绵床垫、枕头技改及扩产 46,481.65 46,481.65 18,576.63 27,905.02 尚在建设期 项目 研发中心扩建项目 4,865.27 4,865.27 558.82 4,306.45 尚在建设期 营销网络建设项目 5,320.00 5,320.00 4,067.25 1,252.75 尚在建设期 补充公司流动资金项目 30,000.00 30,000.00 29,994.96 5.04 注 合计 86,666.92 86,661.88 53,197.66 33,464.22 注：公司上市发行费用测算差异引起实际募集金额与承诺投资金额有误差所致。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至2017年9月30日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如下： 根据公司2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金10,623.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于2016年度完成上述置换，上 述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于江苏恒康家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7977号）。 根据公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟变更募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，实施主体由公司变更为公司全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司，2017年6月29日，公司、上海金睡莲家居科技有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“乙方”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 （五）闲置募集资金情况说明 2016年12月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月,使用额度不超过人民币15,000万元的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。 截至2017年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下： 单位：万元 银行 产品名称 金额 到期日 中国工商银行股份有限公司如 工银理财共赢3号保本型 （定向江苏）2017年第20 15,000 2017年10月12日 皋支行 期 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的 计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目：目前正在建设中，“尚未投产，未产生效益”；研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；营销网络建设项目：非独立运营，效益无法定量评估,该项目通过扩大公司销售网络的渗透率和覆盖范围，增强公司对市场的反应速度，提升品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力；补充公司流动资金项目：实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2017年10月23日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2017年9月30日 编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：86,661.88 已累计使用募集资金总额：53,197.66 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：53,197.66 2017年1-9月：8,390.16 变更用途的募集资金总额比例：0.00 2016年：44,807.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 实际投资金额与募 使用状态日期 序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 集后承诺投资金额 （或截止日项目 号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 的差额 完工程度） 记忆绵床垫、 记忆绵床垫、枕 1 枕头技改及扩 头技改及扩产项 46,481.65 46,481.65 18,576.63 46,481.65 46,481.65 18,576.63 27,905.02 2019年12月 产项目 目 2 研发中心扩建 研发中心扩建项 4,865.27 4,865.27 558.82 4,865.27 4,865.27 558.82 4,306.45 2019年1月 项目 目 3 营销网络建设 营销网络建设项 5,320.00 5,320.00 4,067.25 5,320.00 5,320.00 4,067.25 1,252.75 2019年8月 项目 目 4 补充公司流动 补充公司流动资 30,000.00 29,994.96 29,994.96 30,000.00 29,994.96 29,994.96 5.04 资金项目 金项目 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年9月30日 编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元 最近三年实际效益 截止日累 实际投资项目 截止日投资 承诺效益 2017年 计实现效 是否达到 项目累计产 2015年 2016年 1-9月 益 预计效益 能利用率 序号 项目名称 净利润 净利润 净利润 净利润 净利润 1 记忆绵床垫、枕头技改及扩 不适用 实施完毕后生产期每年将实现平均税 - - - - - 产项目 后利润11,065.73万元 2 研发中心扩建项目 不适用 无法承诺效益 - - - - - 3 营销网络建设项目 不适用 无法承诺效益 - - - - - 4 补充公司流动资金项目 不适用 无法承诺效益 - - - -