证券代码： 300268 证券简称： 佳沃股份 公告编号： 2017-115 佳沃农业开发股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●借款对象：公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星 股份”）、浙江沃之鲜进出口有限公司（以下简称“沃之鲜”）、国星股份的全 资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）。 ●借款金额：向富华和众提供1,500万元人民币借款；向国星股份提供不超 过3,500万元人民币借款额度； 向沃之鲜提供不超过2.5亿元人民币借款额度。 ●借款期限：自公司与沃之鲜、国星股份签署借款协议之日起一年内，公司 将根据沃之鲜、国星股份的实际经营需求向其分期支付。 ●借款利率：参照公司的银行同期贷款利率加税费、手续费及其他相关费用 设定。 一、本次提供借款概述 （一）本次提供借款基本情况 1、为满足控股子公司国星股份、 沃之鲜的资金需求，切实降低其融资成本， 帮助其快速发展，公司拟根据国星股份、沃之鲜的实际资金需求，分别向其提供 短期不超过3,500万元、 2.5亿元人民币借款额度。上述提供借款的实施期限均为 公司股东大会审议通过该事项之日起一年。在上述期限内，公司分别向其提供借 款的额度可循环使用。公司本次提供借款的利率参照公司的银行同期贷款利率加 税费、手续费及其他相关费用设定。董事会授权公司管理层在股东大会审议通过 该事项之日起一年内，行使提供借款相关决策权并签署相关文件。 本次提供借款不构成关联交易。 2、 为满足控股二级子公司富华和众的资金需求，切实降低其融资成本，帮 助其快速发展，公司拟根据富华和众的实际资金需求，向其提供短期1,500万元 人民币借款。 提供借款的实施期限为公司董事会审议通过该事项之日起一年。在 上述期限内，公司向其提供借款的额度可循环使用。公司本次提供借款的利率参 照公司的银行同期贷款利率加税费、手续费及其他相关费用设定。董事会授权公 司管理层在董事会审议通过该事项之日起一年内，行使提供借款相关决策权并签 署相关文件。 本次提供借款不构成关联交易。 （二）内部审批程序 公司于2017年10月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》、《关于公司向控股二级子公司 富华和众提供短期借款的议案》，其中《关于公司向控股子公司提供短期借款额 度的议案》尚须提交公司股东大会审议。 二、子公司基本情况 （一）国星股份 1、公司名称：青岛国星食品股份有限公司 2、成立日期： 2000年9月14日 3、注册地点：青岛市城阳区城阳街道双元路中段 4、法定代表人：陈功栋 5、注册资本： 7,266.7004万元 6、主营业务：水产品初加工；批发：农副产品（不含粮油）；货物进出口、 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取 得许可证方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 国星股份是公司的控股子公司，公司持有其55%的股份，自然人张志刚、李 宏伟分别持有其22.5%的股份。国星股份一年一期财务数据如下： 2016.12.31 2017.9.30 资产总额 525,639,528.03 551,607,020.49 负债总额 459,194,348.88 295,771,389.58 其中：流动负债 430,694,348.88 295,771,389.58 银行贷款 214,973,497.00 166,905,919.28 净资产 66,445,179.15 255,835,630.91 2016年度 2017年1－9月 营业收入 916,118,945.95 640,971,539.25 利润总额 35,743,416.99 16,657,927.39 净利润 34,693,374.14 14,806,825.73 （二）沃之鲜 1、公司名称：浙江沃之鲜进出口有限公司 2、成立日期： 2017年9月25日 3、注册地点：浙江省宁波保税区港东大道5号 4、法定代表人：殷海丰 5、注册资本： 1,000万元 6、主营业务：自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营 或禁止进出口的货物及技术除外；食品经营；日用品的批发、零售；农业技术开 发；商务信息咨询；企业管理咨询；普通货物仓储、装卸、搬运服务；国内、国 际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 沃之鲜是公司的控股子公司，公司持有其70%的股份，宁波好兄弟食品合伙 企业（有限合伙）持有其30%的股份。因该公司刚刚设立，尚无财务数据。 （三）富华和众 1、公司名称：青岛富华和众贸易有限公司 2、成立日期： 2003年3月25日 3、注册地点：青岛市城阳区流亭街道双元路88号 4、法定代表人：李宏伟 5、注册资本： 600万元 6、主营业务：批发兼零售：预包装食品。一般经营项目：批发、零售：五 金交电，化工产品（不含危险品），文化办公用品，机电产品（不含小轿车）， 针纺织品，服装鞋帽，体育用品，建筑装饰材料；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目应取得许可证方 可经营） 富华和众为国星股份的全资子公司。 2016.12.31 2017.9.30 资产总额 130,012,766.09 47,428,990.50 负债总额 108,661,352.13 22,399,469.30 其中：流动负债 108,661,352.13 22,399,469.30 银行贷款 24,799,775.00 995,535.00 净资产 21,351,413.96 25,029,521.20 2016年度 2017年1－9月 营业收入 256,591,714.31 173,559,440.87 利润总额 187,423.58 4,904,142.99 净利润 100,862.70 3,678,107.24 三、本次借款的影响 公司本次向控股子公司及控股二级子公司提供借款，用于解决子公司实际资 金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本，有利于公司整体发展，对公司 未来生产经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投 资者利益的情形。 四、风险控制 公司本次提供借款的对象均为公司控股子公司及控股二级子公司，业务经营 情况稳定，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制，风险处于可控范 围内。 五、独立董事意见 公司本次分别向控股子公司、控股二级子公司提供借款，将用于解决子公 司经营资金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本及其整体财务费用，有 利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有 关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 公司本次提供借款的对象为公司的控股子公司，业务经营情况稳定，公司能够对 其业务经营和资金使用进行有效控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围 内。 对此， 我们对上述借款事项表示一致同意。 特此公告 佳沃农业开发股份有限公司董事会 二�一七年十月二十三日