证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-038 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20 日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚 动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详 见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 2017年10月23日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行 签订了《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》，购买理财产品，理财产品具体内容如下： 序 理财金 预期年 号 受托方 产品名称 产品类型 额（万 起息日 到期日 期限 化收益 元） 率 合肥科技农 “添金增 村商业银行 利”系列保 保本保证 1 股份有限公 本保证收益 收益型 3,500 2017.10.25 2017.12.28 64天 4.30% 司站西路支 型人民币机 行 构理财产品 公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行不存在关联关系。 二、投资风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。 四、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况 序 理财金 预期年 是否 到期收 号 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益（万 元） 率 回 元） 中信银行股 中信理财之 1 份有限公司 共赢保本周 2,500 2017.5.18 2017.11.16 182天 4.00% 否 ―― 合肥分行期182天理财 产品 徽商银行合 “本利盈”系 2 列组合投资 2,000 2017.6.22 2017.7.27 35天 3.80% 是 7.29 肥宁国路支类CA170435 行 （理财缤纷 月系列） “本利盈”系 徽商银行合 列组合投资 3 肥宁国路支类CA170587 10,000 2017.7.25 2018.7.25 365天 4.30% 否 ―― 行 （泰禾光电 专属） “本利盈”系 徽商银行合 列组合投资 4 肥宁国路支类CA170609 3,000 2017.8.9 2018.2.9 184天 4.10% 否 ―― 行 （泰禾光电 专属） 合肥科技农 “添金增利” 村商业银行 系列保本保 5 股份有限公 证收益型人 3,500 2017.10.25 2017.12.28 64天 4.30% 否 ―― 司站西路支 民币机构理 行 财产品 截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到 期的金额为19,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。 五、备查文件 《合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品协议书》及理财产品购买凭证。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2017年10月25日