2017 年第三季度报告 1 / 19 公司代码： 600467 公司简称： 好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况.............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 7 2017 年第三季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员） 王志平 保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,665,640,914.55 5,318,219,666.06 6.53 归属于上市公司 股东的净资产 2,991,220,547.78 2,961,387,503.76 1.01 年初至报告期末 （ 1-9 月） 上年初至上年报告期末 （ 1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 34,833,311.81 112,530,166.62 -69.05 年初至报告期末 （ 1-9 月） 上年初至上年报告期末 （ 1-9 月） 比上年同期增减 （ %） 营业收入 788,098,941.50 715,580,143.38 10.13 归属于上市公司 股东的净利润 44,442,987.06 39,288,472.86 13.12 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 25,950,548.48 29,642,402.43 -12.45 2017 年第三季度报告 4 / 19 润 加权平均净资产 收益率（ %） 1.49 0.75 增加 0.74 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.0304 0.027 12.59 稀释每股收益 （元/股） 0.0304 0.027 12.59 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期金额 （ 7－9 月） 年初至报告期末金额 （ 1-9 月） 说明 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 4,033,859.46 24,656,584.78 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -1,008,464.87 -6,164,146.20 合计 3,025,394.59 18,492,438.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位： 股 股东总数（户） 81,677 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 好当家集团有 限公司 594,425,19 0 40.69 质押 243,850,00 0 境内非国 有法人 中国民生信托 有限公司－民 生信托・价值 精选 8 期证券 投资资金信托 7,699,900 0.53 无 其他 张素芬 7,100,000 0.49 无 境内自然 人 詹胜利 4,961,500 0.34 无 境内自然 人 戴丽媚 4,619,352 0.32 无 境内自然 人 2017 年第三季度报告 5 / 19 朱德宏 4,600,000 0.31 无 境内自然 人 张佰权 4,285,000 0.29 无 境内自然 人 中国银行股份 有限公司－华 夏行业精选混 合型证券投资 基金(LOF) 4,208,400 0.29 无 其他 中国工商银行 －华安中小盘 成长混合型证 券投资基金 4,000,000 0.27 无 其他 罗美蓉 3,600,000 0.25 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 好当家集团有限公司 594,425,190 人民币普通股 594,425,190 中国民生信托有限公司－民生信托・价 值精选 8 期证券投资资金信托 7,699,900 人民币普通股 7,699,900 张素芬 7,100,000 人民币普通股 7,100,000 詹胜利 4,961,500 人民币普通股 4,961,500 戴丽媚 4,619,352 人民币普通股 4,619,352 朱德宏 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 张佰权 4,285,000 人民币普通股 4,285,000 中国银行股份有限公司－华夏行业精选 混合型证券投资基金(LOF) 4,208,400 人民币普通股 4,208,400 中国工商银行－华安中小盘成长混合型 证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 罗美蓉 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2017 年第三季度报告 6 / 19 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、其他应收款比期初降低 42.29％，主要是报告期内公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞 有限公司燃油补贴收回及业务员支款购油业务平帐处理、及公司下属出口子公司出口退税款收回 所致； 2、预付帐款比期初增加 1242.69％，主要是公司控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司 预付燃油款 2384 万元、子公司－好当家东方水产开发有限公司预付燃油款 1233 万元、子公司－ 荣成好当家远洋渔业有限公司预付黄海造船厂、荣成造船公司建造鱿鱼船款 11902.40 万元所致； 3、一年内到期的非流动资产比期初降低 75.00％，主要是报告期内长期待摊费用摊销所致； 4、在建工程比期初增加 165.22％，主要是报告期内公司围海参池加固投入 4148 万元、及渔 港码头加固投入 1096 万元所致； 5、应付帐款比期初增加 32.17％，主要是报告期内公司及下属控股子公司因生产经营需要采 购材料物资而欠付客户货款增加所致； 6、预收帐款比期初增加 31.98％，主要是公司控股子公司－荣成市好当家海洋大健康产业有 限公司预收客户款 567.46 万元增加所致； 7、应交税费比期初降低 71.37％，主要是报告期内半年度税收清算缴纳税款所致； 8、一年内到期的非流动负债比期初降低 38.80％，主要是报告期内归还远东宏信（天津）融 资租赁有限公司融资款所致； 9、营业税金比同期增加 95.46％，主要是报告期内公司下属控股缴纳增值税单位计提的增值 税附税－教育费附加、城建税增加所致； 10、营业费用比同期增加 217.23％，主要是报告期内控股子公司－荣成市好当家海洋大健康 产业有限公司支付业务费用增加 8953.60 万元所致； 11、资产减值损失比同期降低 39.94％，主要是报告期内公司应收款项回收、存货因市场原 因，价格上涨导致已计提减值准备的冲回、已计提减值准备的固定资产处理转回 122.69 万元所致； 12、财务费用比同期增加 77.51％，主要是受银行授信规模及品种限制，贷款利息及票据贴 现息增加所致； 13、营业外收入比同期增加 123.01％，主要是公司下属控股子公司－山东好当家海森药业有 限公司处置旧有厂房净增加 799 万元、荣成市好当家海洋大健康产业有限公司客户服务费盈余 403.50 万、荣成荣康食品有限公司处理固定资产收入 214 万元所致； 14、营业外支出比同期增加 4007.01％，主要是报告期内公司控股子公司－荣成荣康食品有 限公司处理固定资产净值报废 185.60 万元所致； 15、少数股东权益比同期增加 199.74％，主要是报告期内公司控股子公司净利润增加导致少 数股东权益增加所致； 2017 年第三季度报告 7 / 19 16、经营活动产生的现金流量额比同期降低 69.05％，主要是报告期内“支付其他与经营活 动有关的现金”较去年同期增加 7769.68 万元，主要是控股子公司－荣成市好当家海洋大健康产 业有限公司支付服务费较去年同期增加所致； 17、筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 88.23％，主要是报告期内各公司生产经营需 要及支付子公司造船等固定投资而银行贷款及开具的银行承兑票据增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东好当家海洋发展股份 有限公司 法定代表人 唐传勤 日期 2017 年 10 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 714,993,947.05 580,237,908.05 结算备付金 拆出资金 2017 年第三季度报告 8 / 19 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,390,000.00 应收账款 38,332,075.38 31,154,243.79 预付款项 171,268,656.14 12,755,593.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,878,550.85 24,047,052.97 买入返售金融资产 存货 879,658,696.26 767,420,930.44 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 16,062,325.24 64,249,300.95 其他流动资产 55,057,234.60 58,330,887.40 流动资产合计 1,889,251,485.52 1,540,585,917.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 96,002,364.00 96,002,364.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 3,143,740,510.81 3,190,182,571.16 在建工程 102,497,494.32 38,646,416.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,172,326.79 89,577,573.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 343,969,682.67 353,723,710.09 递延所得税资产 2,795,883.83 2,847,550.50 其他非流动资产 5,211,166.61 6,653,563.61 非流动资产合计 3,776,389,429.03 3,777,633,748.93 资产总计 5,665,640,914.55 5,318,219,666.06 流动负债： 短期借款 1,277,998,659.20 1,130,371,467.72 向中央银行借款 2017 年第三季度报告 9 / 19 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 937,288,950.00 758,400,000.00 应付账款 142,751,795.93 108,003,935.71 预收款项 30,184,653.74 22,870,603.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 85,973,691.02 102,026,016.26 应交税费 5,622,504.68 19,636,879.83 应付利息 1,496,886.96 1,567,424.46 应付股利 3,118,381.66 3,118,381.66 其他应付款 19,748,866.24 23,090,255.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,523,077.30 22,096,154.61 其他流动负债 22,692,651.96 26,192,312.24 流动负债合计 2,540,400,118.69 2,217,373,431.23 非流动负债： 长期借款 39,600,000.00 39,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 10,187,022.39 15,387,062.55 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 69,297,704.96 70,495,415.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 119,084,727.35 125,482,478.38 负债合计 2,659,484,846.04 2,342,855,909.61 所有者权益 股本 1,460,994,304.00 1,460,994,304.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2017 年第三季度报告 10 / 19 资本公积 398,479,914.95 398,479,914.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 202,266,753.13 202,266,753.13 一般风险准备 未分配利润 929,479,575.70 899,646,531.68 归属于母公司所有者权益合计 2,991,220,547.78 2,961,387,503.76 少数股东权益 14,935,520.73 13,976,252.69 所有者权益合计 3,006,156,068.51 2,975,363,756.45 负债和所有者权益总计 5,665,640,914.55 5,318,219,666.06 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 665,028,176.30 537,930,234.82 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,000,000.00 应收账款 23,715,515.87 7,476,535.56 预付款项 12,238,717.78 4,604,588.06 应收利息 应收股利 其他应收款 705,648,330.40 501,956,482.17 存货 691,909,611.70 660,702,007.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 15,906,865.61 63,627,462.46 其他流动资产 48,814,942.64 45,251,957.58 流动资产合计 2,163,262,160.30 1,823,549,268.53 非流动资产： 可供出售金融资产 96,002,364.00 96,002,364.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 604,776,221.96 604,776,221.96 投资性房地产 2017 年第三季度报告 11 / 19 固定资产 2,392,342,361.63 2,433,395,057.35 在建工程 86,713,963.15 35,731,961.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,014,999.58 51,263,846.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 355,723,950.56 352,786,069.01 递延所得税资产 1,440,969.06 1,492,635.73 其他非流动资产 346,930.00 346,930.00 非流动资产合计 3,587,361,759.94 3,575,795,086.43 资产总计 5,750,623,920.24 5,399,344,354.96 流动负债： 短期借款 1,247,998,659.20 1,129,981,467.72 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 938,488,950.00 758,400,000.00 应付账款 49,041,531.32 26,504,453.28 预收款项 18,174,755.57 13,833,518.15 应付职工薪酬 21,532,375.17 32,578,055.23 应交税费 2,546,011.06 8,796,024.26 应付利息 1,496,886.96 1,496,886.96 应付股利 其他应付款 271,879,336.65 261,870,608.62 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,034,359.97 20,348,641.68 流动负债合计 2,554,192,865.90 2,253,809,655.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,257,270.00 4,257,270.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 42,850,805.48 42,850,805.48 递延所得税负债 2017 年第三季度报告 12 / 19 其他非流动负债 非流动负债合计 47,108,075.48 47,108,075.48 负债合计 2,601,300,941.38 2,300,917,731.38 所有者权益： 股本 1,460,994,304.00 1,460,994,304.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 399,925,938.07 399,925,938.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 197,112,754.53 197,112,754.53 未分配利润 1,091,289,982.26 1,040,393,626.98 所有者权益合计 3,149,322,978.86 3,098,426,623.58 负债和所有者权益总计 5,750,623,920.24 5,399,344,354.96 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 合并利润表 2017 年 1―9 月 编制单位： 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 （ 7-9 月） 上期金额 （ 7-9 月） 年初至报告期 期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （ 1-9 月） 一、营业总收入 205,100,965.67 212,461,314.29 788,098,941.50 715,580,143.38 其中：营业收入 205,100,965.67 212,461,314.29 788,098,941.50 715,580,143.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 209,237,767.23 214,372,780.25 781,036,979.60 708,202,910.87 其中：营业成本 119,276,822.66 164,462,699.16 506,333,947.00 574,675,668.84 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 2017 年第三季度报告 13 / 19 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,212,677.06 942,036.33 4,147,894.41 2,122,116.20 销售费用 35,748,006.92 14,535,751.81 135,574,916.24 42,737,636.73 管理费用 19,962,548.37 16,548,991.78 57,311,238.59 45,554,373.70 财务费用 33,053,185.05 16,818,048.91 78,251,830.10 44,083,598.59 资产减值损失 -15,472.83 1,065,252.26 -582,846.74 -970,483.19 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 2,246,666.43 0.00 14,594,789.79 18,762,740.66 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -1,890,135.13 -1,911,465.96 21,656,751.69 26,139,973.17 加：营业外收入 5,825,147.80 3,002,705.58 28,913,412.20 12,965,075.13 其中：非流动资 产处置利得 减：营业外支出 1,791,288.34 94,553.15 4,256,827.42 103,647.89 其中：非流动资 产处置损失 1,634,527.01 91,573.53 3,760,945.75 100,668.27 四、利润总额（亏损总 额以“ －” 号填列） 2,143,724.33 996,686.47 46,313,336.47 39,001,400.41 减：所得税费用 437,593.14 6,244.50 911,081.37 674,701.30 五、净利润（净亏损以 “ －” 号填列） 1,706,131.19 990,441.97 45,402,255.10 38,326,699.11 归属于母公司所有 者的净利润 706,219.70 1,308,769.84 44,442,987.06 39,288,472.86 少数股东损益 999,911.49 -318,327.87 959,268.04 -961,773.75 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 2017 年第三季度报告 14 / 19 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 1,706,131.19 990,441.97 45,402,255.10 38,326,699.11 归属于母公司所有 者的综合收益总额 706,219.70 1,308,769.84 44,442,987.06 39,288,472.86 归属于少数股东的 综合收益总额 999,911.49 -318,327.87 959,268.04 -961,773.75 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.0304 0.027 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.0304 0.027 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： -13,742,445.76 元, 上期 被合并方实现的净利润为： -45,440,539.56 元。 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 2017 年第三季度报告 15 / 19 母公司利润表 2017 年 1―9 月 编制单位： 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 （ 7-9 月） 上期金额 （ 7-9 月） 年初至报告期 期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （ 1-9 月） 一、营业收入 113,655,472.14 123,643,878.76 492,972,659.97 474,911,994.65 减：营业成本 74,578,230.50 75,234,639.11 327,784,459.16 341,576,721.20 税金及附加 223,057.94 307,589.06 541,644.55 363,566.46 销售费用 5,157,889.25 5,784,433.55 20,928,008.93 10,243,115.52 管理费用 7,905,271.24 7,580,857.43 22,919,845.34 19,911,815.30 财务费用 31,724,873.41 15,514,516.67 74,615,310.12 41,112,121.68 资产减值损失 -649,561.88 582,675.66 580,368.16 1,840,564.17 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 2,246,666.43 14,594,789.79 18,762,740.66 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 其他收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -3,037,621.89 18,639,167.28 60,197,813.50 78,626,830.98 加：营业外收入 2,648,596.18 705,070.75 6,586,115.29 5,084,563.35 其中：非流动资 产处置利得 减：营业外支出 51,666.67 29,107.25 397,903.80 31,155.10 其中：非流动资 产处置损失 -6,105.00 29,107.25 20,132.13 31,155.10 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） -440,692.38 19,315,130.78 66,386,024.99 83,680,239.23 减：所得税费用 873,514.42 879,726.67 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -1,314,206.80 19,315,130.78 65,506,298.32 83,680,239.23 五、其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定 受益计划净负债或净 2017 年第三季度报告 16 / 19 资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -1,314,206.80 19,315,130.78 65,506,298.32 83,680,239.23 七、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 合并现金流量表 2017 年 1―9 月 编制单位： 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（ 1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 783,297,160.27 680,572,798.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 2017 年第三季度报告 17 / 19 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,465,488.13 21,860,724.99 收到其他与经营活动有关的现金 37,599,603.12 23,324,828.95 经营活动现金流入小计 844,362,251.52 725,758,352.32 购买商品、接受劳务支付的现金 386,226,880.23 285,287,957.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 214,170,713.40 221,400,388.00 支付的各项税费 26,832,610.85 27,613,242.90 支付其他与经营活动有关的现金 182,298,735.23 78,926,596.89 经营活动现金流出小计 809,528,939.71 613,228,185.70 经营活动产生的现金流量净额 34,833,311.81 112,530,166.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,594,789.79 18,762,740.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 13,170,544.57 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,765,334.36 18,762,740.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 275,060,541.34 333,397,430.04 投资支付的现金 1,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 275,060,541.34 334,897,430.04 投资活动产生的现金流量净额 -247,295,206.98 -316,134,689.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2017 年第三季度报告 18 / 19 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 2,237,998,659.20 2,111,748,187.97 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,364,224.26 5,635,457.62 筹资活动现金流入小计 2,243,362,883.46 2,117,383,645.59 偿还债务支付的现金 1,871,956,870.29 1,915,278,055.63 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,228,079.00 56,979,013.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,970,184,949.29 1,972,257,069.12 筹资活动产生的现金流量净额 273,177,934.17 145,126,576.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 60,716,039.00 -58,477,946.29 加：期初现金及现金等价物余额 169,237,908.05 205,654,797.11 六、期末现金及现金等价物余额 229,953,947.05 147,176,850.82 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 母公司现金流量表 2017 年 1―9 月 编制单位： 山东好当家海洋发展股份有限公司 单位： 元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （ 1-9 月） 上年年初至报告期期末 金额（ 1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 475,910,397.10 436,215,366.40 收到的税费返还 134,356.97 131,777.61 收到其他与经营活动有关的现金 284,726,030.49 257,478,399.01 经营活动现金流入小计 760,770,784.56 693,825,543.02 购买商品、接受劳务支付的现金 296,887,309.74 239,406,780.92 支付给职工以及为职工支付的现金 85,418,367.12 84,266,331.30 支付的各项税费 4,957,654.05 9,705,955.38 支付其他与经营活动有关的现金 526,067,254.18 285,910,285.97 经营活动现金流出小计 913,330,585.09 619,289,353.57 经营活动产生的现金流量净额 -152,559,800.53 74,536,189.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,594,789.79 18,762,740.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 2,048,157.81 2017 年第三季度报告 19 / 19 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,642,947.60 18,762,740.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 87,841,741.34 260,393,830.04 投资支付的现金 26,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,841,741.34 286,893,830.04 投资活动产生的现金流量净额 -71,198,793.74 -268,131,089.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,237,998,659.20 2,067,198,187.97 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,285,621.57 5,513,483.54 筹资活动现金流入小计 2,243,284,280.77 2,072,711,671.51 偿还债务支付的现金 1,871,956,870.29 1,855,395,980.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,510,874.73 53,885,562.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,966,467,745.02 1,909,281,543.38 筹资活动产生的现金流量净额 276,816,535.75 163,430,128.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,057,941.48 -30,164,771.80 加：期初现金及现金等价物余额 126,930,234.82 151,546,240.85 六、期末现金及现金等价物余额 179,988,176.30 121,381,469.05 法定代表人： 唐传勤 主管会计工作负责人： 宋荣超 会计机构负责人： 王志平 4.2 审计报告 □适用 √不适用