公司代码： 900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 2 二、 公司基本情况.............................................................. 2 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 8 1 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员） 吕旭 东保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 81,455,825,947.62 70,941,603,550.01 14.82 归属于上市公司股东的 净资产 27,255,275,750.11 24,015,800,122.72 13.49 年初至报告期末 （ 1-9 月） 上年初至上年报告期末 （ 1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 7,564,282,801.92 3,853,486,561.70 96.30 营业收入 26,935,248,323.61 14,045,712,073.80 91.77 归属于上市公司股东的 净利润 3,769,195,446.45 854,312,865.78 341.20 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,728,416,988.85 798,408,104.75 366.98 加权平均净资产收益率 （ %） 14.78 3.79 增加 10.99个百分 点 基本每股收益（元/股） 1.16 0.26 346.15 稀释每股收益（元/股） 1.16 0.26 346.15 2 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （ 7－9 月） 年初至报告期末 金额（ 1-9 月） 非流动资产处置损益 19,388,822.11 31,779,276.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 2,059,211.02 2,059,211.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 433,000.00 7,260,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,870,368.32 20,847,485.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,592,039.13 -5,891,814.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -125,630.02 -1,828,564.36 所得税影响额 -3,979,872.36 -13,447,636.46 合计 12,053,859.94 40,778,457.60 3 2017 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 74,363 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数 量 内蒙古伊泰集团有限公司 1,600,000,000 49.17 1,600,000,000 无 境内非国 有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 325,953,200 10.02 0 未知 境外法人 伊泰（集团）香港有限公司 312,000,000 9.59 0 无 境外法人 FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 74,061,448 2.28 0 未知 境外法人 招商证券香港有限公司 22,050,750 0.68 0 未知 境外法人 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 20,240,806 0.62 未知 境外法人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 17,723,998 0.54 0 未知 境外法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,354,843 0.44 0 未知 境外法人 胡家英 12,175,214 0.37 0 未知 境内自然 人 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 8,085,816 0.25 0 未知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 325,953,200 境外上市外资股 325,953,200 伊泰（集团）香港有限公司 312,000,000 境内上市外资股 312,000,000 FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 74,061,448 境内上市外资股 74,061,448 招商证券香港有限公司 22,050,750 境内上市外资股 22,050,750 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD 20,240,806 境内上市外资股 20,240,806 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 17,723,998 境内上市外资股 17,723,998 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,354,843 境内上市外资股 14,354,843 胡家英 12,175,214 境内上市外资股 12,175,214 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 8,085,816 境内上市外资股 8,085,816 4 2017 年第三季度报告 BANK JULIUS BAER & CO.LTD 7,108,416 境内上市外资股 7,108,416 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人 股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知 其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注： HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表其多个客 户所持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 截止报告期末，公司共生产煤炭3,411.76万吨，较上年同期增长27.97%；销售煤炭6,236.19 万吨，较上年同期增加38.64%，其中，铁路外运销售煤炭4,093.03万吨，煤矿及发运站地销2,143.16 万吨。实现营业收入2,693,524.83万元，较上年同期增加91.77%，实现归属于母公司所有者的净 利润376,919.54万元，较上年同期增加341.20%。 序 号 项目名称 期末余额 期初余额 变动比 率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） （ %） 1 货币资金 13,631,540,242.25 5,045,592,111.47 170.17 主要是本期借款增加所致； 2 应收票据 257,483,887.43 179,140,543.96 43.73 主要是期末应收银行承兑 汇票增加所致； 3 应收账款 1,205,604,676.36 2,153,150,370.23 -44.01 主要是本期货款回收增加 所致; 4 预付款项 1,108,686,275.39 580,277,819.43 91.06 主要是企业预付运费及煤 款增加所致； 5 开发支出 1,256,410.26 全增长 主要是本期安全技术综合 管理系统研发支出增加所 致； 6 其他非流动 资产 438,314,860.46 45,667,684.76 859.79 主要是本期预付股权收购 款和土地使用权重分类所 致； 7 短期借款 2,300,000,000.00 1,400,000,000.00 64.29 主要是本期新增短期借款 所致； 5 2017 年第三季度报告 8 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 80,240.00 -100.00 主要是期末期货账面浮动 盈利所致； 9 预收款项 1,139,564,851.06 407,455,066.78 179.68 主要是预收销售款增加所 致； 10 应付职工薪 酬 113,801,795.87 224,035,546.26 -49.20 主要是本期支付上年度年 终奖所致； 11 应付利息 155,584,568.58 238,353,526.41 -34.73 主要是本期支付借款利息 所致； 12 一年内到期 的非流动负 债 5,349,994,581.47 1,634,584,616.00 227.30% 主要是需偿还的一年内到 期的债券及长期借款增加 所致； 13 其他流动负 债 155,836,812.35 -100.00 主要是期末代转销项税减 少所致； 14 应付债券 4,489,316,411.18 6,980,574,571.42 -35.69 主要是重分类至一年内到 期的非流动负债所致； 15 其他综合收 益 10,440,897.23 1,760,665.71 493.01 主要为本期可供出售金融 资产公允价值变动所致； 16 营业收入 26,935,248,323.61 14,045,712,073.80 91.77 主要是本期煤炭市场好转， 销量及售价增加所致； 17 营业成本 18,264,723,475.81 10,670,300,439.65 71.17 主要是本期煤炭市场好转， 销量及外购成本增加所致； 18 税金及附加 1,011,214,250.60 409,619,869.16 146.87 主要是本期营业收入增加 从而导致资源税和相关附 加税增加所致； 19 销售费用 914,129,003.90 606,405,916.32 50.75 主要是本期销量增加而导 致的港口费用增加所致； 20 资产减值损 失 54,856.00 -3,749,711.55 -101.46 主要是上期收回已计提坏 账准备账款所致； 21 公允价值变 动收益 80,240.00 1,462,780.00 -94.51 主要是期末期货账面浮动 盈利较上期减少所致； 22 投资收益 61,492,234.12 140,887,481.91 -56.35 主要是上期收到参股公司 分红所致； 23 营业外支出 37,455,783.17 19,256,643.75 94.51 主要是本期捐款支出增加 所致； 24 所得税费用 1,080,847,291.70 235,813,082.51 358.35 主要是本期利润增加所致； 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √不适用 6 ……