证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-67 科大国创软件股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 安徽慧通互联科技有限公司（以下简称“慧通互联”）为公司的控股子公司，公司持股比例为60%。为满足业务发展需要，慧通互联现拟向相关银行申请综合授信不超过20,000万元人民币，授信期限一年，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。经与慧通互联的少数股东安徽交运信息科技有限公司（以下简称“安徽交运”）协商确定，拟共同为慧通互联向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽慧通互联科技有限公司 注册地点：合肥市高新区留学生园二号楼二层212、214、216室 法定代表人：董永东 成立时间：2014年5月5日 注册资本：3,000万元 经营范围：智慧城市智能系统、智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发及技术转让；软、硬件的销售、技术服务；信息系统运营与服务，软件及系统集成、智能化工程；科技咨询、服务；物流专业承包；供应链管理、物流服务；货物运输、配送、包装、装卸、仓储（非危险品）、货运代理及相关咨询与服务；汽车配件销售、经济贸易咨询；设计、制作、发布、代理各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、股权结构情况 公司、安徽交运信息科技有限公司分别持有慧通互联60%、40%股权。 3、最近一年又一期主要财务数据 单位：元 日期 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 截至2016年 139,125,358.05 -1,399,319.37 10,550,220.92 -7,227,488.02 -7,227,488.02 12月31日 截至2017年 188,600,884.27 151,184.89 4,378,258.18-2,205,479.92 1,550,504.26 6月30日 备注：截至2017年6月30日的财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司与安徽交运共同为慧通互联向银行申请授信提供担保，担保金额为合计不超过人民币20,000万元。本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。 四、董事会意见 董事会认为：公司本次为慧通互联申请银行综合授信提供担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进慧通互联的经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。 本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；同时，慧通互联的少数股东安徽交运亦共同为本次综合授信提供连带责任保证担保。因此，本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、独立董事意见 本次为慧通互联向银行申请综合授信提供担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进慧通互联的经营发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制；同时，慧通互联少数股东安徽交运亦进行了共同担保，财务风险可控。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保20,000万元，占公司2016年经审计净资产52,739.80万元的37.92%。 七、备查意见 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2017年10月25日