证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017（123）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）于2017 年10月12日召开第三届董事第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在经股东大会审议通过后，公司及子公司在不超过人民币1.5亿元闲置募集资金和不超过人民币6亿元自有资金的额度内进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案已经于2017年10月30日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。 根据上述决议，公司及子公司北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）近期使用部分闲置自有资金购买了保本型理财产品，现就有关事项公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 产品 产品 购买金额 预期年 委托方 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 率 江苏银 宝溢融 恒华 行北京 A3机 保本浮动 10,000.00 2017年11 2018年02 4.25% 科技 德胜支构45 收益型 月08日 月07日 行 宁波银 可选期 恒华 行股份 限理财 保本浮动 2017年11 2018年01 科技 有限公 4号 收益型 30,000.00 月06日 月26日 4.25% 司北京 （预约 亚运村 式） 支行 联储证 储信1 恒华 券有限号31 保本浮动 5,000.00 2017年11 2017年12 4.8% 科技 责任公 期收益 收益型 月14月 月26日 司 凭证 宁波银 行股份 智能定 道亨 有限公 期理财 保本浮动 3,000.00 2017年11 2018年02 3.90%- 科技 司北京 4号 收益型 月06日 月04日 4.10% 亚运村 支行 合计 48,000.00 ― ― ― 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相应的核查意见。本次公司及子公司道亨科技使用部分闲置自有资金购买理财产品共计48,000万元，投资额度和期限均在审批范围内。 三、关联关系 公司与上述受托方均不存在关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 尽管使用部分闲置自有资金进行现金管理购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买12 个月以内 保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。 2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时，应及时通报公司内审人员、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 3、公司购买理财产品情况由公司内审人员进行日常监督，定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品对公司的影响 公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理购买理财产品是在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。 六、公司此前十二个月购买理财产品的情况 截至本公告日，最近十二个月内公司无其他购买理财产品的情况。 七、备查文件 公司及子公司本次购买理财产品签署的相关文件。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2017年11月11日