证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-71 宁波GQY视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型 和低风险理财产品的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月9日召开第 四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了关于《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 现就相关事项公告如下： 一、购买低风险理财产品概述 1、投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的保本型和低风险理财产品。在此额度范围内，资金可循环进行投资、滚动使用。（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行银行保本型和购买短期低风险理财产品总额不得超过30,000 万元人民币）。3、投资方式 为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的保本型和低风险理财产品，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券正回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财或信托产品。 4、投资期限 自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 5、资金来源 公司拟购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。 6、决策程序 本项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。 7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管购买保本型和低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据相关规定，按照要求披露理财产品的购买以及损益情况。 三、 对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。 四、独立董事意见 公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司正常生产经营及资金风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 有利于最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力。同时为公司股东谋求更多的投资回报。 公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 综上所述，我们同意公司及控股子公司使用不超过30,000万元的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 五、监事会意见 监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，运用闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议； 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 二�一七年十一月十日