证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-056 南京熊猫电子股份有限公司 关于委托关联方提供金融服务暨购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托投资情况：公司与财务公司签订委托投资协议，委托投资金额为人民币 21,000万元，投资于保本型银行理财产品。 交易风险：本次交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产状况等不会产生重大影 响。 过去12个月与同一关联人发生交易情况： 经于2015年12月28日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议同意，财务 公司向本集团提供综合授信、资金结算、资金管理、委托代理等信贷融资服务，财务公司提供给本集团的综合授信余额的上限为人民币6亿元，本集团在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，有效期自2015年12月28日至2018年12月28日。截止2017年11月16日，本集团实际使用财务公司提供的综合授信余额为零，在财务公司的资金结算余额为人民币48,961.81万元，均在股东大会批准额度范围内。 公司分别于2017年4月27日、8月16日、8月23日与财务公司签订委托投资协 议，以暂时闲置的募集资金和自有资金投资于保本型银行理财产品，详见公司于2017 年4月28日、8月19日、8月25日刊发的相关公告。截止公告日，除2017年8月23 日委托财务公司投资的保本型银行理财产品尚未到期，其余均已到期。 购买银行理财产品余额：公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余 额为人民币45,000万元，在董事会审批之额度人民币5亿元范围内。 一、关联交易概述 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日与中国电 子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订委托投资协议，委托投资金额为人民币21,000万元，投资于保本型银行理财产品，期限为3个月，预期年化收益率为4.7%。委托投资资金人民币21,000万元来源于暂时闲置的自有资金。财务公司是公司关联法人，公司与财务公司签订委托投资协议构成关联交易。 经于2015年12月28日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议同意，公司 与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司及所属子公司（以下简称“本集团”）提供综合授信、资金结算、资金管理、委托代理等信贷融资服务，财务公司提供给本集团的综合授信余额的上限为人民币6亿元，本集团在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，有效期自2015年12月28日至2018年12月28日，详见本公司于2015年11月13日、12月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。本次公司与财务公司签订的委托投资协议，及所涉及委托投资金额在股东大会批准范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止2017年11月16日，本集团实际使用财务公司提供的综合授信余额为零，在财务公司的资金结算余额为人民币48,961.81万元，均在股东大会批准额度范围内。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，财务公司是本公司关联法人。具体如下： （二）关联人基本情况 公司名称：中国电子财务有限责任公司 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：田伟 注册资本：175,094.30万元 主要股东或实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司是财务公司第一大股东及最终控制方。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。 中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。财务公司统一社会信用代码为91310101568093764U。 三、与财务公司签订委托投资协议书情况 2017年11月16日，公司与财务公司签订了委托投资协议（以下简称“协议”）， 所涉及委托投资金额等在股东大会批准范围内。主要情况如下： 甲方：南京熊猫电子股份有限公司 乙方：中国电子财务有限责任公司 一、甲方将协议约定的资金委托给乙方，由乙方按照甲方选定的投资产品、以乙方名义代理甲方在中国法律、行政法规和规范性文件规定允许的范围内进行各项投资业务。 本协议项下的投资产品为：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。 二、协议项下委托投资的期限自2017年11月17日至2018年2月22日。 三、在协议项下，甲方委托乙方投资的资金为货币资金，币种为人民币，委托投资协议金额为人民币壹亿元整（￥210,000,000.00） 四、乙方对甲方的委托资金进行专项管理，单独运作，单独核算。 五、乙方完全按照甲方选定投资产品进行投资操作，甲方自主判断该投资产品的投资风险并自行承担投资风险，乙方不承担任何责任。 六、协议项下甲方预期年化收益率为4.7%。 七、乙方不收取管理费。 八、乙方承诺在投资产品到期后，乙方在投资产品兑付日后第二个工作日，直接将扣收管理费及其他费用（如有）后的委托投资本金及投资收益一次性划入甲方账户。 九、甲方委托资金及投资收益在乙方理财账户内的停留期间，乙方不向甲方支付利息。 十、甲方和乙方应各自承担应缴纳的有关税费及其他费用。 十一、甲、乙双方均无权提前终止履行本协议。乙方按照本协议向甲方完成支付时，本协议终止。 四、委托投资所购买理财产品情况 公司与财务公司签订委托投资协议，约定委托投资资金人民币21,000万元用于购 买兴业银行“金雪球―优悦”保本开放式人民币理财产品，期限为3个月，预期年化 收益率为4.7%。该委托投资资金来源于暂时闲自有资金。理财产品情况如下： 1、产品名称：兴业银行“金雪球―优悦”保本开放式人民币理财产品 2、产品类型：保本开放式理财产品 3、币种：人民币 4、成立日：2017年3月15日 5、投资金额：21,000万元 6、参考年化净收益率：4.70%/年 7、投资周期：3个月 8、申购确认日/投资周期起始日：申购确认日为申购申请受理日后的第一个工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。 9、投资周期终止日：客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。 10、提前终止权：客户无权提前终止该产品；当出现本理财产品说明书中的“提前终止”情形，兴业银行有权提前终止本产品。 11、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益（如有）。 12、销售管理费年化费率：0.2% 五、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况 于2017年7月11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 公司按照相关规定披露了使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况，相关风险控制措施，对公司影响等，详见公司于2017年8月25日、10月21日刊发的相关公告。 截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币 45,000万元，在董事会审批之额度人民币5亿元范围内。 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 1、公司本次使用暂时闲置的资金进行委托投资，是在保证募集资金和自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营。 2、公司使用暂时闲置的资金进行委托投资，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。 3、公司委托财务公司进行投资业务，投资于银行保本理财产品，是在经股东大会批准的金融服务协议框架下进行的，程序符合相关规定。 4、财务公司依托自身优势，受托进行专项资金管理，投资于银行保本理财产品，在保障本金的前提下，获取较高的预期年化收益率。 5、公司与财务公司签订委托投资协议，投资期限、委托投资金额、预期年化收益率等主要条款，均与委托投资资金购买的保本银行理财产品保持一致，并未损害公司利益。并且委托投资协议明确，财务公司不收取管理费。 特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2017年11月17日 报备文件 （一）委托投资协议书 （二）兴业银行“金雪球―优悦”保本开放式人民币理财产品说明书