600967:内蒙一机关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款理财产品的进展公告
2017-11-21 19:25:09
发布机构:北方创业
我要纠错
证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临 2017-059号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 31日召开了五届三十七次董事会,审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品的相关议案,同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下,使用总额不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金和总额不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理投资理财。在上述额度内,购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾 问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2017年 4月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2017-014、015 号公告。
一、公司投资理财产品情况
(一)理财产品
1、2017年11月14日,公司将部分自有资金7,000万元向招商证券股份有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”452期本金保障型收益凭证产品,期限为181个自然日,该等事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
产品名称 招商证券收益凭证-“磐石”452期本金保障型收益
凭证
产品代码 SAJ272
发行人 招商证券股份有限公司
产品类型 本金保障型固定利率收益凭证
产品风险等级 R1(此为招商证券内部评级)
产品面值 1元(人民币)
认购价格 1元(人民币)
产品期限 181个自然日
起息日期 2017年11月15日
到期日期 2018年5月15日
投资收益率 4.8%(年化)
本期发行规模 1亿元人民币
最低参与金额 1,000万元(人民币)
挂钩标的 固定利率
2、2017年11月9日,公司将部分自有资金3,000万元向申万宏源证券有限公司购买了申万宏源证券金樽323期(180天)收益凭证产品,期限为180天,该等事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
产品名称 申万宏源证券金樽323期(180天)收益凭证产品
产品代码 SAH323
发行人 申万宏源证券有限公司
产品类型 固定收益保本型收益凭证
产品风险等级 R1(低风险)
产品面值 1元(人民币)
发行价格 1元(人民币)
产品期限 180天
起息日期 2017年11月10日
到期日期 2018年5月8日
固定收益率(年化) 4.7%
产品发行规模上限 12,000万元人民币
最低参与金额 5万元(人民币)
募集资金用途 补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行。
(二)结构性存款
近日,公司将部分暂时闲置募集资金共计44,400万元向华夏银行包头分行、浦发银行包头分行、光大银行包头分行、招商银行包头分行分别购买了保本结构性存款,该等事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
产品类 金额 资金 投资 预期年化收 起息
产品名称 型 (万 来源 期限 益率(%) 受托方日
元)
企业客户慧盈 结构性 募集 189 年化收益 华夏银 2017
结构性存款理 存款 13,000 资金 天 3.68%-3.96% 行包头年11
财产品 之间 分行月1日
利多多对公结 募集 浦发银 2017
构性存款2017 保证收 6,000 资金 189 4.57 行包头年11
年JG1897期 益型 天 分行 月15
日
2017年对公结 保本型 募集 光大银 2017
构性存款统发 结构性 8,000 资金 180 4.5 行包头年11
一二六期产品6 存款 天 分行 月17
日
2017年对公结 保本型 募集 光大银 2017
构性存款统发 结构性 6,000 资金 4个 4.5 行包头年11
一二六期产品6 存款 月 分行 月13
日
招商银行单位 募集 招商银 2017
结构性存款 结构性 11,400 资金 4个 4.3 行包头年11
CHT00080 存款 月 分行 月16
日
合计 44,400
二、公司赎回理财产品情况
(一)理财产品到期赎回情况
2017年5月18日,公司使用闲置自有资金10,000万元购买了中信证券股份有限公司保本增益系列70期收益凭证人民币理财产品,期限为179天;约定年化收益率4.5%,2017年11月12日收回上述理财产品本金及利息,取得收益
2,206,849.32元。
(二)结构性存款到期赎回情况
产 金额 资金投 预期 到期 实际取得收
产品名称 品 (万 来源资 年化 受托日 益(元)
类 元) 期 收益方
型 限 率(%)
招商银行结构保 2016 92 招商 2017 1,229,326.03
性存款 本 11,400 年度天 4.1 银行年11
CHT00046 型 募集 包头月15
结 资金 分行 日
构
性
存
款
结 自有 招商 2017 6,026,301.37
招商银行结构构 资金 6个 银行年11
性存款 性 30,000 月 3.9 包头月15
CHT00049 存 分行 日
款
结 2016 光大 2017 297,000.00
光大银行结构构 年度 1个 银行年11
性存款 性 9,000 募集月 4.00 包头月16
2017101046245存 资金 分行 日
款
结 2016 光大 2017 1,215,500.00
光大银行结构构 年度 6个 银行年11
性存款 性 6,000 募集月 4.05 包头月12
2017101044381存 资金 分行 日
款
结 自有 光大 2017 5,062,500.00
光大银行结构构 资金 6个 银行年11
性存款 性 25,000 月 4.05 包头月15
2017101044372存 分行 日
款
保 自有 浦发 2017 1,977,777.78
利多多对公结证 资金 6个 银行年11
构性存款 收 10,000 月 4.00 包头月12
JG0551期 益 分行 日
型
保 2016 浦发 2017
利多多对公结证 年度 6个 银行年11
构性存款 收 7,000 募集月 4.00 包头月12 1,384,444.44
JG0551期 益 资金 分行 日
型
合 121,400
计
三、产品可能存在的风险
公司购买的理财产品和结构性存款面临包括但不限于以下风险:信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
四、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资的产品严格把关、谨慎决策。公司购买的理财产品和结构性存款均为保本型产品。
在上述产品存续期间内,公司将与产品发行人保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司投资理财产品,是在确保公司资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响公司自有资金和募集资金投资项目的正常开展。通过投资理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况截止本公告日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的总金额为 165,300 万元,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及结 构性存款尚未到期的金额共计 81,500 万元。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二�一七年十一月二十二日