证券代码： 300081 证券简称：恒信东方 公告编号： 2017-104 恒信东方文化股份有限公司 关于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2017 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。 公司拟使用 不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或 短期保本理财产品。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收 益， 公司拟将使用闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民 币 6 亿元。 上述事项在董事会的审批后， 需提交股东大会审议批准。基本情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2845号《关于核准恒信东方文 化股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准， 公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金，募集配套资金总额不超过99,000万元。本次募集配套资金最终发行价格由 上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03 元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后， 实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。 本次发行募集资金在扣除发行相关费用后依次用于以下项目： 单位：万元 序号 项目类型 募集资金拟投入额 1 版权影视作品制作 45,000 2 圆明园及史前海洋的主题数据资产建设 20,000 3 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000 4 上市公司补充流动资金 17,768 合计 97,768 注：原报告书上市公司补充流动资金为19,000万元，根据实际募集资金情况调整为17,768万 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目 情况进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491 号）（以下简 称《鉴证报告》）。 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据公司自身业务发展需 要，公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000 万 元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行 变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 20.46%，变更的 20,000 万 元募集资金拟用于 VR 影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制 培训基地项目以及博物中国――中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项 目。 本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、 2017 年第一次临时股东大会 审议通过。 变更后的募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目类型 募集资金拟投入额 1 版权影视作品制作 45,000 2 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000 3 VR 影视宣发平台 4,000 4 合家欢互动娱乐平台 3,000 5 虚拟数字影视摄制培训基地项目 3,000 6 博物中国――中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工 程项目 10,000 7 上市公司补充流动资金 17,768 合计 97,768 （二）募集资金专户存储情况 为规范公司募集资金管理，上市公司在北京银行股份有限公司景山支行、中 国光大银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支 行、兴业银行股份有限公司深圳分行等4家银行开立了募集资金管理专户，并会 同独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监 管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 本次募集金额净额为人民币 977,679,998.37 元， 投资项目基本情况如下： 截止目前，上市公司实际使用募集资金情况如下： 单位：万元 序号 项目类型 募集资金拟投入额 募集资金实际使用金额 1 版权影视作品制作 45,000 888.43 2 全息动漫探索乐园建设及运营 15,000 2,946.92 3 VR 影视宣发平台 4,000 93.83 4 合家欢互动娱乐平台 3,000 390.58 5 虚拟数字影视摄制培训基地项目 3,000 0 6 博物中国――中国博物馆 VR 体验 及数字化产品开发工程项目 10,000 217.86 7 上市公司补充流动资金 17,768 17,000 合计 97,768 21,537.62 2、募集资金闲置原因 根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要一定周期， 故现阶 段会有部分资金在短期内处于暂时闲置状态。 为提高资金使用效益，拟将暂时闲 置的部分募集资金用于购买保本的理财产品。 三、本次调整闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型低风险的短期理财产品，以更好地实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度和期限 公司计划使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，购买保本型理财产品， 理财产品收益应归回募集资金专户， 在上述额度范 围内， 本额度可以循环使用，具体购买签订协议可以由董事会授权总经理执行相 关签批事项， 授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。 3、投资品种 闲置募集资金拟购买保本型理财产品，公司进行严格评估、筛选，拟购买安 全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产 品，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 4、 实施方式 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相 关事宜。 四、 风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 五、对公司经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司 正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建 设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司及股东获取更多的投资回报。 六、最近 12 个月公司购买理财产品的情况 序 号 理财产品名称 产品类型 投资 金额 （万元） 资金 来源 到期日 1 中国工商银行保本型法人 保本浮动收 1200 闲置自 2017 年 2 月 9 日 35 天稳利人民币理财产品 益型 有资金 2 上海浦东发展银行公司利 多多惠至 28 天 保证收益型 1000 闲置自 有资金 2017 年 2 月 7 日 3 稳健系列人民币“机构天天 金 1000”保本浮动收益理 财产品 保本浮动收 益型 1500 闲置自 有资金 2017 年 4 月 19 日 4 中国光大银行股份有限公 司结构性存款产品 保本浮动收 益型 20000 闲置募 集资金 2017 年 7 月 26 日 5 北京银行股份有限公司结 构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 7 月 18 日 6 兴业银行股份有限公司结 构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 7 月 31 日 7 中国光大银行股份有限公 司结构性存款产品 保本浮动收 益型 20000 闲置募 集资金 2017 年 10 月 26 日 8 北京银行股份有限公司结 构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 10 月 20 日 9 兴业银行股份有限公司深 圳分行结构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 9 月 30 日 10 中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 保本浮动收 益型 2800 闲置自 有资金 2017 年 10 月 24 日 起每 35 天一个投 资周期 11 非凡资产管理 95 天安赢第 175 期对公款（区域定制） 保证收益型 3000 闲置自 有资金 2018 年 1 月 29 日 12 北京银行结构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 12 月 28 日 13 兴业银行结构性存款产品 保本浮动收 益型 10000 闲置募 集资金 2017 年 12 月 29 日 14 中国光大银行结构性存款 产品 保本型 20000 闲置募 集资金 2018 年 1 月 30 日 七、相关审核意见 1、董事会审议情况 2017 年 11 月 21 日公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》。 2、监事会审议情况 2017 年 11 月 21 日公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关 于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》 。 监事会认为本次调整闲置 募集资金购买保本型理财产品额度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、《公司章程》 等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，在保障公司日常经营 活动的前提下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。 3、独立董事意见 独立董事认为：公司在保障资金安全的情况下，调整闲置募集资金额度用于 购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品， 有利于增加公司收益，提 高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号―上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号――超募资金及闲置募集资金使用》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。 4、保荐机构核查意见 上市公司本次调整部分闲置募集资金额度购买保本型理财产品额度事项已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关 的法律法规并履行了必要的法律程序。 该等事项符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的 要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正 常进行。 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司通过进行现金管 理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 独立财务顾问对该等事项无异议。 八、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、独立董事关于相关事项的独立意见； 3、第六届监事会第七次会议决议； 4、 中信建投证券股份有限公司关于公司调整使用部分闲置募集资金购买保 本理财产品额度的核查意见 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二零一七年十一月二十一日