证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2017-007 横店影视股份有限公司 关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］1657号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5300万股，公司股票已于2017年10月12日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由40,000万股增加至 45,300万股，本次发行共计募集资金总额81,885万元，扣除发行费用后的净额为77,190.17万元，上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字［2017］第ZC10693号”《验资报告》。 2、募集资金管理与存放情况 为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准设立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构中银国际证券有限责任公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划 1、现金管理的目的 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 3、投资产品范围 购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，理财产品的受托方均为银行。 以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。 产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。 不存在变相改变募集资金用途的情况。 4、具体实施方式： 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响； （2）相关工作人员的操作风险。 2、风险控制措施 （1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查； （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司经营的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序 1、董事会审议情况 横店影视股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 2、独立董事独立意见 公司独立董事就公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 3、公司监事会意见 横店影视股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 4、保荐机构核查意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 六、备查文件 1、《横店影视股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； 2、《横店影视股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》； 3、《横店影视股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》； 4、《中银国际证券有限责任公司关于横店影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2017年11月22日