证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2016-068 关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1384号文核准，本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票242,857,142股，发行价格为每股人民币7.00元，共计募集资金 为人民币170,000.00万元，坐扣承销和保荐费用人民币3,400.00万元后的募集资金 为人民币166,600.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年1月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、申报会计师费、股权登记费 及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币318.88万元后，公司 本次募集资金净额为人民币166,281.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-2号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司使用募集资金19,510.90万元置换前期投入募投项目的自有资金，2016年 上半年实际使用募集资金52550.5万元，其中募集资金投资项目投入2,658.5万元， 使用暂时闲置募集资金补充流动资金49,892.00万元；2016年上半年收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为65.59万元。累计已使用募集资金113,823.28万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为236.62万元。 截止2016年6月30日，募集资金余额为2,802.46万元（包括累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《力帆实业（集 团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰 君安证券股份有限公司于2015年1月21日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、中 国建设银行股份有限公司重庆两江分行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支 行、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。同时，本公司及全资子公司重庆力帆乘用车有限公司连同保荐机构国泰君 安证券股份有限公司于2015年1月21日与重庆银行股份有限公司高新技术开发区支 行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协 议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 华夏银行股份有限公司重庆分行 11250000000508738 3,963,650.38 中国建行银行股份有限公司重庆 50001043600050232372 32,874.58 两江分行 中国工商银行股份有限公司重庆 3100087019200121102 22,871.69 九龙坡支行 中国农业银行股份有限公司重庆 31110201040010325 58,221.24 渝北支行 重庆银行股份有限公司高新技术 330101040037225 23,947,000.22 开发区支行[注1] 合计 28,024,618.53 [注1]:2015年1月，根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《力帆实业 （集团）股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司将募集资金以 增资方式投入到重庆力帆乘用车有限公司，用于实施汽车新产品研发募投项目，具 体金额为82,000.00万元。重庆力帆乘用车有限公司在重庆银行股份有限公司高新技 术开发区支行开设了该募集资金专户，专项用于实施汽车新产品研发募投项目，不 得用于其他项目支出。 三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 信息化建设项目不直接产生收入，其效益主要表现为企业管理水平及管理效率 的提高、以及人力成本的节约。本项目可提高公司决策的科学性，进而提高企业的 核心竞争能力和盈利能力。除信息化建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无 法单独核算效益的情况。 (四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年1月26日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《力帆实业 （集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意将前次非公开发行股票中的42,892万元暂时用于补充公司流动资 金，使用期限不超过6个月。 2016年5月26日,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《力帆实业 （集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意将前次非公开发行股票中的闲置募集资金7,000万元暂时用于补充 公司流动资金，使用期限不超过6个月。 截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额 49,892万元，使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募 集资金投资计划的正常进行。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016上半年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 二�一六年九月三日 附表：募集资金使用情况对照表 附表一： 募集资金使用情况对照表 2016年1-6月 编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 166,281.12 本年度投入募集资金总额 2,658.5 变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 113,823.28 变更用途的募集资金总额比例 － 截至期末 本年度 截至期末累计 是否 是否已变更 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 项目可行性 承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 1-6月 投入金额与承诺 本年度实 达到 项目（含部分 投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生 项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金 投入金额的差额 现的效益 预计 变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化 (1) 额 (3)＝(2)-(1) 效益 汽车新产 2015年、 － 82,000.00 － 82,000.00 2,190.88 31,887.29 -50,112.71 38.89 -3,566.47 注1 否 品研发 2016年 力帆融资 租赁公司 － 33,000.00 － 33,000.00 0 33,000.00 100.00 2015年 1,043.46 注2 否 增资 信息化建 不适 － 5,000.00 － 5,000.00 467.62 2,654.87 -2345.13 53.1 2016年 不适用 否 设 用 补充流动 不适 － 46,281.12 － 46,281.12 0 46,281.12 100.00 不适用 不适用 否 资金 用 合计 － 166,281.12 － 166,281.12 2,658.5 113,823.28 -52,457.84 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 2015年2月13日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换 募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,510.90万元。 2016年1月26日,经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开 发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将前次非公开发行股票中的42,892万元暂时用于补充公 司流动资金，使用期限不超过6个月。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年5月26日,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开 发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将前次非公开发行股票中的闲置募集资金7,000万元暂时 用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 累计金额49,892万元。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 [注1]：本项目预计可于2017年度全部实施完成，截止2016年6月30日，X50、X80处于试生产阶段，未达到量产，820车型已量产达到预计效益； [注2]：本项目于2015年1月完成增资，增资完成后经营17个月。