证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-063 福建火炬电子科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前已完成非公开发行股票项目工作。公司以募集资金对全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）进行增资810,029,936.20元，该募集资金将存放在立亚新材募集资金专用账户。 为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响立亚新材募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第十八次会议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会“证监许可[2016]1399号”文《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值1元），发行价格为69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用16,470,000.00元，实际募集资金净额为1,010,029,936.20元。 已于2016年8月22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。 二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行预先投入。目前立亚新材尚未完成置换工作。 根据立亚新材募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此前期部分募资金存在暂时闲置。 三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，立亚新材拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。 （一）资金来源及额度 立亚新材拟对总额不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。 （二）产品品种 为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。 （三）决议有效期 该决议自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。 （四）具体实施方式 上述具体事项在投资限额内授权立亚新材管理层研究决定，并报立亚新材执行董事审批后实施。 （五）信息披露 公司在立亚新材每次进行现金管理后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。 （六）关联关系说明 公司及立亚新材与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。 四、风险控制措施 立亚新材结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下： 1、立亚新材财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、立亚新材财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、立亚新材投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与子公司投资相同的理财产品。 6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。 五、对全资子公司经营的影响 立亚新材是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。 六、公告前十二个月内购买理财产品情况 公告前十二个月内立亚新材未发生以募集资金购买理财产品情况。 七、独立董事意见 立亚新材使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响其主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。 公司独立董事一致同意：自股东大会决议通过之日起12个月内，立亚新材公司使用总投资额度不超过65,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。 八、监事会意见 公司监事会同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 九、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 1、火炬电子全资子公司立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。 2、立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。 3、本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 保荐机构同意火炬电子子公司立亚新材本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一六年九月三日