证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-030 常柴股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日 召开董事会八届九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通 过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）向徐州华东铸造总厂提供300万元借款，向常州市长江铸工材料有限公司提供500万元借款。现将具体内容公告如下： 一、对外提供财务资助情况概述 借款金额：公司全资子公司厚生投资拟向徐州华东铸造总厂提供借款300万元，拟向常州市长江铸工材料有限公司提供借款500万元。 借款期限：实际放款之日起12个月，可提前还款。 借款用途：流动资金 借款利息：徐州华东铸造总厂年息13.5%，常州市长江铸工材料 有限公司年息12%。 利息支付方式：实际放款日支付年息的50%，2018年6月30日 前支付年息的50%。 审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经2017年11月28日公司董事会八届九次会议审议通过。 二、被资助对象的基本情况 借款方1：徐州华东铸造总厂 住所：徐州城南开发区潘塘张屯 成立日期：1998年7月23日 类型：个人独资企业 投资人：王伟伟 经营范围：铸造、机械加工。 徐州华东铸造总厂为本公司供应商，为本公司提供柴油机飞轮等产品。与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。 截止2016年12月31日，徐州华东铸造总厂财务数据如下： 资产总额 8202.45 万元，负债总额 1578.16 万元，所有者权益 6624.29万元，2016年度营业收入5323.70万元，净利润356.50万元。 截止2017年9月30日，徐州华东铸造总厂财务数据如下： 资产总额 8216.60 万元，负债总额 1326.89 万元，所有者权益 6889.71万元，2017年1-9月营业收入4291.19万元，净利润265.42 万元。 厚生投资前次为徐州华东铸造总厂提供的 500 万元借款将于 2017年12月25日到期，本次借款为到期后的续借行为。 借款方2：常州市长江铸工材料有限公司 住所：常州市钟楼区新闸镇新昌路 成立日期：1991年5月11日 类型：有限责任公司 注册资本：80万元 法定代表人：邱福清 股权结构：邱福清持股79.37%，其他5个自然人持股20.63%。 经营范围：浇注用耐火材料、耐火辅炉料、机械零部件制造。 常州市长江铸工材料有限公司为本公司供应商，为本公司提供铸造用覆膜砂、再生砂等产品。与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。 截止2016年12月31日，常州市长江铸工材料有限公司财务数 据如下： 资产总额 4882.30 万元，负债总额 2651.93 万元，所有者权益 2230.38万元，2016年度营业收入4189.05万元，净利润238.99万元。 截止2017年9月30日，常州市长江铸工材料有限公司财务数据 如下： 资产总额 4921.91 万元，负债总额 2473.32 万元，所有者权益 2448.58万元，2017年1-9月营业收入3503.09万元，净利润198.09 万元。 厚生投资前次为常州市长江铸工材料有限公司提供的 500 万元 借款将于2017年12月25日到期，本次借款为到期后的续借行为。 三、提供连带责任担保的基本情况 1、徐州华东铸造总厂投资人王伟伟及其妻子陈艳为徐州华东铸造总厂300万元借款提供连带责任担保。 2、常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰及其儿媳孟菁为常州市长江铸工材料有限公司 500 万元借款提供连带责任担保。 四、借款协议主要内容 厚生投资尚未与两家借款方签订借款协议，公司将在该两家单位前次借款如期偿还后再签署借款协议，并及时履行信息披露义务。 五、风险防范措施 徐州华东铸造总厂和常州市长江铸工材料有限公司均为本公司的长期供应商，与本公司有良好的业务和资金往来，本公司对其生产经营、存货及应付款项进行实时监管，且本次借款都有相关方提供了连带责任担保，风险处于可控范围之内。 六、董事会意见 本次全资子公司厚生投资提供的两笔借款行为担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。 七、独立董事意见 厚生投资在风险可控的前提下为母公司供应商提供借款，可以缓解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限公司提供配套服务，且可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。 八、其他 1、截至本决议公告日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为1000万元（不含本次财务资助）。 2、公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 九、备查文件 1、董事会八届九次会议决议； 2、独立董事独立意见。 特此公告。 常柴股份有限公司 董事会 2017年11月29日