公告编号： 2017-082 1 / 5 证券代码： 832968 证券简称： 东软股份 主办券商：申万宏源 杭州东部软件园股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，在确保募集资金使用计划和保证 募集资金安全的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行 常见问题解答（ 三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件的规定及《杭州东部 软件园股份有限公司募集资金管理办法》的规定，杭州东部软件园股 份有限公司（以下简称“公司”）拟对闲置募集资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2017 年 3月 29日召开第一届董事会第十九次会议、2017 年 7 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《 关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、重大资产重组的议 案》，预计募集配套资金金额不超过人民币 5,113.25 万元（含 5,113.25 万元）。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 股票发行的募集资金到位情况进行审验，并于 2017 年 9 月 14 日出 公告编号： 2017-082 2 / 5 具了《验资报告》（ 中汇会验[2017]4746 号），确认本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。确认截至 2017 年 9 月 5日募集资金已全部到账。 公司已按照规定在杭州银行股份有限公司保�m支行开设募集资金专 项账户，并已与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金 三方监管协议》。 2017 年 10 月 24 日，全国中小企业股份转让系统 出具了《关于杭州东部软件园股份有限公司发行股份购买资产暨重大 资产重组股份登记的函》（股转系统函[2017]6150 号），此次公司 发行股票 28,080,000 股，发行价格为每股人民币 5.65 元， 其中发 行股份购买标的资产交易价格为 107,519,500 元， 募集配套资金总额 为人民币 51,132,500 元。 本次股票发行限售 19,030,000 股，不予 限售 9,050,000 股， 新增股份于 2017 年 11 月 3 日在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、现金管理方案 （一）现金管理产品品种 为控制风险，公司将选择适当时机，将闲置募集资金以协定存款 等方式存放或投资于高安全性、流动性好的保本型银行理财产品。 （二）现金管理额度 在不影响公司募集资金用途的前提条件下，公司拟使用暂时闲置 的不超过 50,000,000 元（含） 的募集资金以协定存款等方式存放或 择机购买安全性高、流动性好的短期保本型低风险银行理财产品。 公告编号： 2017-082 3 / 5 （三）现金管理期限 以实际所签订协定存款或购买理财产品的合同约定的投资期限 为准， 但投资产品的期限不得超过 12 个月。在前述额度内，购买理 财产品的募集资金可以滚动使用。上述授权自股东大会审议通过之日 起生效。 （四）资金来源 用于协定存款或购买理财产品的资金为公司闲置募集资金，资金 来源合理合法。根据公司《募集资金管理办法》，公司可以对暂时闲 置的募集资金进行现金管理。本次公司使用募集资金以协定存款或购 买安全性高、流动性好保本型理财产品，符合公司《募集资金管理办 法》的规定，不属于改变募集资金用途的情形。 （五）决策程序 公司于 2017 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会 议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 （六）关联交易 本次购买理财产品不构成关联交易。 （七）日常管理 1、公司将结合日常经营及资金使用情况，在授权范围内合理使 用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。 2、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风险 控制和监督，确保资金的流动性和安全性。 公告编号： 2017-082 4 / 5 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。 三、对闲置募集资金进行现金管理的目的、存在风险和对公司的 影响 （一）对闲置募集资金进行现金管理的目的 公司以闲置募集资金进行现金管理，适度进行保本理财业务，可 以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的 利益。 （二）存在风险及应对措施 公司拟购买的理财产品属于保本型投资品种，属于安全性高、流 动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向，加强风 险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 （三）对公司的影响 公司在不影响募集资金正常使用的前提下，对闲置募集资金实施 现金管理，适度进行保本理财业务，不会影响公司募集资金的用途， 也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度理财，可以提高公司的 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回 报。 四、监事会意见 公司于 2017 年 11 月 27 日召开第一届监事会第八次会议，审 议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并出具如下 意见：本次拟使用闲置募集资金以协定存款等方式存放或投资安全性 公告编号： 2017-082 5 / 5 高、流动性好的保本型银行理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见 问题解答（三） ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型 挂牌公司融资》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。公 司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金的正 常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置 募集资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 （一）《杭州东部软件园股份有限公司第一届董事会第二十七次 会议决议》； （二）《杭州东部软件园股份有限公司第一届监事会第八次会议 决议》。 特此公告。 杭州东部软件园股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 28 日