1 股票代码： 200053 股票名称：深基地 B 公告编号： 2017-87 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于宝湾控股接受华润信托永续债权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次交易基本情况 1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 之控股子公 司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”） 拟与华润深国投信托有限公司（以 下简称“华润信托”）签订《 华润信托・瑞丰四期单一资金信托计划永续债权投资 合同》 （以下简称“永续债权投资合同”） ， 涉及华润信托发起信托计划，以信托 贷款的形式（即宝湾控股与华润信托签订《可续期信托贷款合同》（以下简称“信 托贷款合同”））进行永续债权投资，投资金额不超过10亿元人民币，投资期限为 无固定期限。 2、 2017 年 11 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十一次通讯会议， 以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过了《 关于宝湾控股接受华润信托永续债权投 资的议案》。 本议案尚须提交股东大会审议。 3、 本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。 二、 交易方基本情况介绍 1. 名称：华润深国投信托有限公司 2. 住所： 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层 3. 企业类型： 有限责任公司 4. 注册资本： 600000 万元人民币 5. 法定代表人：刘晓勇 6. 成立日期： 1982 年 8 月 24 日 7. 经营范围资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财 2 产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业 资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关 部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业 务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为 他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的 其他业务。 8. 股权结构：华润信托的股东为华润股份有限公司和深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会。公司与华润信托不存在关联关系。 三、 本次交易涉及协议主要内容 本次交易涉及“永续债权投资合同”和“信托贷款合同”，永续债投资合同约定 华润信托以可续期信托贷款的形式提供投资资金， 其核心条款内容与信托贷款合同 核心条款具有相同含义， 涉及内容如下： 1. 投资金额及用途：本次投资金额为 10 亿元人民币， 一次性发放。该资金可 用于宝湾控股及其下属子公司偿还金融机构借款、股东借款及鄂州葛店宝湾物流项 目、咸阳宝湾物流一期项目等主要物流项目建设资金投入。 2. 投资期限： 投资期限（同“信托贷款合同”项下的“贷款期限”）可续期， 初始投资期限为三年，届满后，每一年为一个延续投资期限，由宝湾控股选择是否 延续投资期限。 3. 投资利率： 本次投资资金发放之日(含)起至满 3 年之日(不含)的期间,即第 1-3 年,投资利率不高于 6.5%/年；投资资金发放满 3 年之日(含)起至其满 4 年之日(不含) 的期间,即第 4 年,投资利率不高于 10.5%/年；投资资金发放满 4 年之日(含)起至其满 5 年之日(不含)的期间,即第 5 年,投资利率不高于 14.5%/年；投资资金发放满 5 年之 日(含)起至其满 6 年之日(不含)的期间,即第 6 年,投资利率不高于 18.5%/年；投资期 限超过 6 年的，自第 7 年起投资利率统一为 18.5%/年。 4. 利息支付： 投资利息每半年支付一次，宝湾控股有权递延支付利息，即将应 付的当期利息以及按约已递延支付的利息及其孳息递延支付，且不受任何递延支付 利息次数的限制；前述利息递延不构成宝湾控股未能按照约定足额支付利息。若宝 湾控股选择延期支付利息的，则公司应在当期结息日前 10 个工作日进行公告。 四、 本次交易对公司的影响 1． 本次投资没有明确的到期期限， 宝湾控股可将应付利息递延至次年支付且不 3 受递延次数的限制，即本次投资合同条款中宝湾控股没有交付现金或其他金融资产 给其他单位的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或 负债的合同义务，根据《企业会计准则第 37 号―金融工具列报》的相关规定，本次 交易在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故宝湾控股将其作为权益工具计入 公司所有者权益，具体以年度审计结果为准。 2． 本次交易旨在根据宝湾控股正常经营活动需要获取经营资金，用于宝湾控股 及其下属子公司物流项目开发建设，有助于更好地推进项目建设，促进公司经营发 展。 3． 本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利 益，对公司业务的独立性无影响。 六、备查文件 1、董事会决议 2、相关合同文本 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十九日