证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-102 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司 签订互保协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、互保情况概述 （一）基本情况 公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日 召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集 团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，在协议有效期内，继续为对方向银行办理信贷业务提供担保，其中公司为谷丰源整体提供不超过 15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保，互保协议有效期为两年。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》详细 信息详见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-065）。 鉴于互保协议内的担保额度将使用完毕，本着相互合作、共同发展的原则，双方拟重新签订《互保协议书》，在协议有效期内，为对方向银行办理累计不超 过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，具体以双方与银行签订的相关协议为准，有效期一年。 （二）公司董事会审议互保议案的表决情况 2017年12月1日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议并一致通过 《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》。 按照《公司章程》的有关规定，本次交易需提交公司股东大会进行审议。公司授权法定代表人在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。本互保事项须经公司股东大会审议通过后生效。 二、互保单位的基本情况 1、互保单位的注册信息： 互保单位名称：山东谷丰源生物科技集团有限公司 统一社会信用代码：913715007433511278 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：阳谷县南外环路30号 法定代表人：朱丙臣 注册资本：壹亿元整 成立日期：2002年9月12日 经营期限：2002年9月12日至长期 经营范围：复混肥料、复合肥料、磷酸一铵、磷酸二铵、掺混肥料、BB肥、 冲施肥、叶面肥、蔬菜肥、过磷酸钙、有机肥料、微生物肥料、塑料编织袋生产销售；生物科技研发、生物肥料研发与技术咨询；水溶肥料的生产销售；农业技术开发、咨询及培训；农业种植；生态农业示范；农用微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥料的生产销售；有机―无机复混肥料、其他类型复肥、缓释肥料、控释肥料、硫包衣缓控释复肥、脲醛缓释复肥、稳定性复肥、无机包裹型复肥的生产销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、公司与谷丰源关系：无关联关系及交易，谷丰源公司股权结构表为： 朱丙臣 张良贵 费思立 96.8% 2% 1.2% 山东谷丰源化肥有限公司 3、谷丰源公司经营状况： 经山东舜兴会计师事务所审计，截至2016年12月31日，谷丰源资产总额 873,410,507.82元，负债总额363,201,914.29元，净资产510,208,593.53元， 2016年实现营业收入817,264,864.91元，利润总额101,253,581.77元，净利 润75,940,186.33元。 截止2017年9月30日，谷丰源公司资产总额为985,820,617.90元，负债 总额412,998,913.71元，净资产572,821,704.19元，营业收入680,342,389.03 元，利润总额83,484,147.55元，净利润62,613,110.66元（上述数据未经审计）。 三、互保协议的主要内容 1、双方在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单 笔业务最长期限不超过 1 年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担 保，具体以双方与银行签订的相关协议为准。 2、双方约定，当一方公司实际提供保证后，另一方公司将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无需再另签反担保协议。 3、协议自双方盖章后生效，有效期壹年。 四、董事会意见 董事会认为：与谷丰源重新签订互保协议主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力。公司与互保对象互相担保以来，未出现过违约情况，且互保对象自成立以来经营情况稳定，资产质量良好，基于互保对象稳定经营情况和良好赢利能力，公司董事会认为其具有实际债务偿还能力，不会对阳谷华泰在担保期内的财务状况产生不良影响。 谷丰源为公司提供同等数额的银行贷款或信用担保为反担保。 五、独立董事意见 独立董事认为：公司与谷丰源签订互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，且谷丰源主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，公司与谷丰源进行互保，为公司的生产经营提供了可靠的资金保障，符合公司的发展和投资者的利益。公司本次董事会审议的《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》是合理的，符合相关规定的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币19,230万元， 占公司2016年度经审计净资产的29.46%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新 材料有限公司累计担保总额为人民币12,880万元，占公司2016年度经审计净资 产的19.73%；对谷丰源累计担保总额为人民币6,350万元，占公司2016年度经 审计净资产的9.73%。 本公司无逾期对外担保情况。 七、其他 担保公告首次披露后，公司承诺及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。 八、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见； 3、山东谷丰源生物科技集团有限公司2016年度审计报告书、2017年9月财务报表。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二�一六年十二月一日