证券代码：300592 证券简称： 华凯创意 公告编号：2017-083 湖南华凯文化创意股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）于招商银行上海新客站支行前一轮综合授信即将届期，现拟申请新一轮授信，申请授信额度3000万元，授信期限壹年。为支持子公司经营发展，公司拟为上海华凯向招商银行上海新客站支行新一轮授信融资提供连带责任担保保证。 公司于2017年12月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 为子公司上海华凯向招商银行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为上海华凯向招商银行上海新客站支行新一轮授信融资提供连带责任担保保证，用于其办理银行授信及银行借款事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额及连续十二个月内担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海华凯展览展示工程有限公司 统一社会信用代码：91310106687385399P 成立日期：2009年04月16日 注册地点：上海市静安区共和新路3088弄2号301室 法定代表人：周新华 注册资本：3,000 万元 经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海华凯主要财务指标： 单位：元 项目/年度 2017年1-9月 2016年度 营业收入 276,673,718.77 373,591,559.60 营业成本 197,257,695.80 274,819,211.17 利润总额 44,433,976.82 27，906,821.78 净利润（归属于上市公司股东的净利润） 37,768,880.30 23,923,757.54 资产总额 637,549,347.40 531,110,553.66 负债总额 440,126,391.87 371,456,478.43 银行贷款总额 25,000,000.00 19,800,000.00 流动负债总额 415,138,212.80 369,478,682.92 净资产(归属于上市公司股东的所有者权益) 197,422,955.53 159,654,075.23 注：2016年度的财务数据已经审计机构审计，2017年第三季度的财务数据为财务部门 测算的结果，未经审计机构审计。 上海华凯自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。 三、担保协议的主要内容 截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 董事会经认真审议，认为本次公司对全资子公司的担保事项，系全资子公司正常开展经营活动所需。公司为全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为其担保。 董事会授权法定代表人周新华先生代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。 五、独立董事意见 本次公司为全资子公司上海华凯向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意本次担保事宜。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及全资子公司的对外担保累计担保总额约为6,940万元 （均为子公司对公司或公司对子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.89%。公司无违规担保和逾期担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 2、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 湖南华凯文化创意股份有限公司 董事会 2017年12月4日